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Ksm Ktf Tel Bond-shekel Il (LP68123782)

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21/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051145667

S/N: 5114566

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123782

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF Tel Bond Non CPI-Linked (LP68123782). Nossos dados do KESEM KTF Tel Bond Non CPI-Linked incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,100	100,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,104	85,185

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	2,11	97,83	-0,13%
Poalim B100	IL0066204889	2,10	96,35	-0,04%
Alony B12	IL0039004952	1,74	92,98	-0,16%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,74	104,03	0,00%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1,44	90,20	+0,16%
Clal Insurance 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	1,37	92,08	-1,44%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1,36	96,42	-0,01%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,32	105,07	-0,10%
Migdal Insurance Funds Raising 2.63 31-DEC-2030	IL0011427858	1,32	101,200	+0,02%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,29	107,08	+0,09%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,59B	3,01	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	834,07M	2,87	2,84	1,53
Excellence Nexus	801,62M	3,16	5,23	3,06
KESEM KTF Tel Bond 60	730,34M	4,15	3,77	2,56
Excellence Investment Portf no Eq	657,07M	3,14	4,41	2,27

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US 30	45.999,1	+51,8	+0,11%
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Bitcoin Futuro	109.745,0	+520,0	+0,48%
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