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QUANTIVE Absolute Return AK I (0P00016BVI)

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06/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14N8N4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016BVI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KJL Capital Absolute Return I UI I (0P00016BVI). Nossos dados do KJL Capital Absolute Return I UI I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,450	25,580	0,130
Ações	37,770	38,340	0,570
Título	30,890	30,890	0,000
Outros	5,890	5,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	25,449	914,864
Corporativo	16,585	15,857
Governo	1,236	39,802
Securitizado	0,072	4,637

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call Money Baader Bank Ag (G)	-	18,60	-	-
SAP SE	DE000A13SL18	9,44	-	-
Commerzbank Ag Cl.Diz 21.12.17 Dax 5000	-	9,42	-	-
Vontobel Financial Products Diz 22.12.17 Dax 5000	-	9,41	-	-
Société Générale Effekten Gmbh Disc.Z 22.06.18 Dax 5300	-	4,99	-	-
Bnp Paribas Em.-U.Handelsg.Mbh Disc.Z 21.12.17 Dax 5200	-	4,41	-	-
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc	FR0012386696	3,81	-	-
KJL Vega-Strategie S	DE000A2DR285	3,65	-	-
Hsbc Trinkaus & Burkhardt Ag Disc.Z 22.12.17 Dax 5000	-	3,53	-	-
Daimler AG	DE000A1X3GC3	2,40	-	-

Outros principais fundos por FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	159,23M	0,22	1,76	0,63
ATHENA UI I	74,03M	-0,02	4,10	2,03
sentix Risk Return -M- I	69,96M	11,16	9,42	-
sentix Risk Return -M- R	69,96M	11,12	8,86	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	57,94M	5,93	13,00	-

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,0	+2.820,0	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
Vale ON	64,78	-0,72	-1,10%
Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,15	+1,88%
IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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KJL Capital Absol.	106,470	-0,140	-0,13%
VALIC Company I S.	17,20	+0,10	+0,58%
Schroder Internat.	1.273,913	-4,711	-0,37%
FTSE Fixed Intere.	128,99	0,00	0,00%
Manulife Global T.	7,692	-0,008	-0,11%
Julius Baer Insti.	145,340	-0,620	-0,42%
INSAPI SA SICAV	18,480	+0,010	+0,05%
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