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Konzept : Ertrag Konservativ A (0P000017VD)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761655

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017VD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KONZEPT : ERTRAG konservativ A (0P000017VD). Nossos dados do KONZEPT : ERTRAG konservativ A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,950	9,920	0,970
Ações	17,670	17,720	0,050
Título	66,910	66,950	0,040
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,600	5,710	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,543	15,826
Índice Preço/Valor Contábil	2,848	2,214
Índice Preço/Vendas	2,310	1,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,253	9,452
Retorno com dividendos	2,002	2,966
Crescimento de lucros em 5 anos	10,416	10,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,890	16,488
Serviços Financeiros	17,180	18,182
Saúde	11,890	11,778
Consumo Cíclico	11,500	10,673
Industriais	9,640	15,360
Serviços de Comunicação	7,860	6,402
Consumo Não-Cíclico	5,000	7,145
Materiais Básicos	4,380	5,995
Energia	3,650	4,352
Imóveis	2,870	3,108
Utilidades	2,150	4,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	12,96	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11,31	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	10,41	220,05	+0,20%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,30	17,32	+0,23%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	5,05	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4,87	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2,66	114,960	+0,17%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1,93	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	1,91	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	1,88	143,00	+0,80%

Principais fundos de ações por Amundi Austria GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi oko Sozial Stock A	156,4M	-11,12	2,68	5,37
Amundi oko Sozial Stock T	156,4M	-11,11	2,67	5,38
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	112,37M	-4,25	2,06	3,42
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	112,37M	-4,26	2,06	3,42
KONZEPT : ERTRAG konservativ T	52,2M	-1,89	-0,69	0,31

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US 30	42.288,0	-366,7	-0,86%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
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Índice Dólar	100,480	-0,466	-0,46%

Petróleo Brent	64,86	-0,55	-0,84%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

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EUR/Dólar	1,1211	+0,0047	+0,42%
Dólar/JPY	145,00	-0,63	-0,43%
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GBP/BRL	7,5448	+0,0290	+0,39%
CAD/BRL	4,0549	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Fondo Valmex Inte.	3,446	+0,040	+1,17%
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