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Kotak Equity Hybrid Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSF)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balance Fund Dividend Payout (0P00005WSF). Nossos dados do Kotak Balance Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,810	2,810
Ações	76,430	76,430
Título	20,760	20,760

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,482	18,076
Índice Preço/Valor Contábil	2,716	2,371
Índice Preço/Vendas	3,063	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,950	12,043
Retorno com dividendos	1,370	1,385
Crescimento de lucros em 5 anos	13,578	29,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,620	31,690
Tecnologia	15,050	10,312
Industriais	13,090	9,921
Materiais Básicos	11,290	6,803
Saúde	10,720	7,880
Consumo Cíclico	7,070	13,235
Serviços de Comunicação	6,040	4,711
Consumo Não-Cíclico	5,600	6,264
Utilidades	4,770	4,381
Energia	3,300	5,733
Imóveis	1,460	1,531

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,63	1.920,20	+0,47%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,62	1.821,80	+0,25%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,46	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,23	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,29	-	-
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,07	675,20	+3,14%
UltraTech	INE481G01011	3,04	12.114,00	-1,01%
NTPC	INE733E01010	2,82	361,50	+1,42%
Infosys	INE009A01021	2,75	1.482,10	+0,13%
Wipro	INE075A01022	2,41	240,50	-0,17%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	603,73B	1,83	6,88	5,84
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	603,73B	1,83	6,88	5,99
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	603,73B	1,98	7,51	6,55
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	603,73B	1,98	7,51	6,47
Kotak Select Focus Dividend	491,3B	-2,79	14,18	12,82

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Ibovespa Futuros	137.535	+285	+0,21%
US 500	5.527,6	+2,4	+0,04%
US 30	40.261,5	+148,0	+0,37%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.340,0	-360,0	-0,38%
Índice Dólar	99,277	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	65,06	-0,74	-1,12%
Petróleo WTI	62,38	-0,64	-1,02%
Café Contrato C	401,93	+2,08	+0,52%
Soja Chicago	1.053,75	-5,25	-0,50%
Cacau NY	8.973,50	-418,50	-4,46%
Ouro	3.310,75	+12,35	+0,37%
Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6620	-0,0213	-0,37%
EUR/BRL	6,4267	-0,0318	-0,49%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,12	-0,55	-0,38%
GBP/Dólar	1,3367	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,5640	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	4,0880	-0,0128	-0,31%

Petrobras PN	30,52	0,00	0,00%
Vale ON	53,66	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	5,70	-0,09	-1,55%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,58	+0,69	+1,38%

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Óleo de Soja Chic.	49,80	-0,02	-0,03%
GTJA Allianz Tong.	1,245	+0,001	+0,10%
LA Louisiana STAR.	127,110	+2,580	+2,07%
Kuwait Banking We.	505,20	0,00	0,00%