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Kotak Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSF)

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balance Fund Dividend Payout (0P00005WSF). Nossos dados do Kotak Balance Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,360	7,360
Ações	73,360	73,360
Título	19,280	19,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,373	23,402
Índice Preço/Valor Contábil	2,983	3,284
Índice Preço/Vendas	3,438	2,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,944	19,861
Retorno com dividendos	1,808	1,422
Crescimento de lucros em 5 anos	13,342	16,940

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,120	29,606
Industriais	15,150	12,982
Tecnologia	13,610	11,083
Consumo Cíclico	11,520	13,790
Materiais Básicos	11,010	6,582
Saúde	9,750	6,748
Consumo Não-Cíclico	4,270	5,958
Serviços de Comunicação	4,090	4,622
Energia	3,420	5,742
Utilidades	3,100	4,263
Imóveis	1,960	2,173

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,43	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,42	950,60	-0,75%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,79	-	-
Eternal	INE758T01015	3,65	312,90	-0,82%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,26	910,35	-0,12%
UltraTech	INE481G01011	2,80	12.639,00	+0,94%
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,48	-	-
Infosys	INE009A01021	2,47	1.470,60	-1,97%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,32	2,780.50	+3.60%
NTPC	INE733E01010	2,28	327,30	-1,06%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	716,08B	3,48	7,05	5,75
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	716,08B	3,99	7,23	5,95
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	716,08B	4,36	7,87	6,52
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	716,08B	3,78	7,67	6,38
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	573,75B	2,11	24,52	18,89

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.483,9	-18,0	-0,28%
US 30	45.488,0	-148,9	-0,33%
S&P 500 VIX	14,59	+0,16	+1,11%
Bitcoin Futuro	109.650,0	-2.285,0	-2,04%
Índice Dólar	97,910	+0,172	+0,18%

Petróleo Brent	67,67	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	64,30	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	377,68	+0,18	+0,05%
Soja Chicago	1.045,13	-2,88	-0,27%
Cacau NY	7.744,00	-69,00	-0,88%
Ouro	3.467,80	-6,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3331	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1670	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,09	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3462	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,2923	-0,0211	-0,29%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Direxion Indexed .	11,902	0,000	0,00%
AB FCP I - Emergi.	11,590	+0,050	+0,43%
MOREl/Dólar	0,25401	0,00000	0,00%
Nordea 1 Emergi.	72,019	+0,290	+0,41%