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Kotak Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balance Fund Dividend Payout (0P00005WSF). Nossos dados do Kotak Balance Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,830	3,830
Ações	77,210	77,210
Título	18,960	18,960

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,288	22,360
Índice Preço/Valor Contábil	2,353	2,596
Índice Preço/Vendas	3,441	2,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,530	16,266
Retorno com dividendos	1,746	1,459
Crescimento de lucros em 5 anos	13,727	16,976

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,430	29,038
Industriais	14,290	12,961
Materiais Básicos	11,930	6,567
Consumo Cíclico	10,960	14,340
Tecnologia	10,950	11,288
Saúde	9,150	6,633
Consumo Não-Cíclico	3,780	5,997
Serviços de Comunicação	3,690	4,920
Energia	3,140	5,870
Utilidades	2,910	4,462
Imóveis	1,780	2,178

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,33	1.008,80	+0,11%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,07	-	-
Eternal	INE758T01015	3,74	328.35	-2.88%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,57	1.049,45	-4,41%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,23	-	-
Bajaj Finance	INE296A01032	3,06	1.094,15	+0,70%
UltraTech	INE481G01011	2,71	12.145,00	-1,60%
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,63	-	-
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,62	2.817,60	-4,80%
State Bank	INE062A01020	2,58	911,55	+0,41%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	722,74B	4,76	7,16	5,92
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	722,74B	5,23	7,80	6,49
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	722,74B	3,75	7,28	6,25
Kotak Equity Arbitrage M Div	722,74B	3,45	6,71	5,64
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	569,88B	0,92	21,43	17,74

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Ibovespa Futuros	148.672	+979	+0,66%
US 500	6.746,1	+7,7	+0,11%
US 30	46.737,5	+2,9	+0,01%
S&P 500 VIX	17,30	-1,30	-6,99%
Bitcoin Futuro	110.297,0	+547,0	+0,50%
Índice Dólar	98,71	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	65,96	+3,37	+5,38%
Petróleo WTI	61,67	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
Soja Chicago	1.044,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
Ouro	4.134,86	-10,74	-0,26%
Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1618	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	152,61	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3327	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1759	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,8485	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
Vale ON	61,76	-0,12	-0,19%
Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	41,44	+1,42	+3,55%

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Mas Fondos Liquid.	1,750	0,000	0,02%
NQ Russia Consume.	1.298,17	-0,10	-0,01%
WESTERN ASSET RF .	15,107	+0,010	+0,06%
CAPITAL BB-B Coup.	9,53	+0,03	+0,32%