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Kotak Banking And Psu Debt Direct Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XXY6)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01KK1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXY6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Banking and PSU Debt Monthly Direct Dividend (0P0000XXY6). Nossos dados do Kotak Banking and PSU Debt Monthly Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,210	3,210
Título	96,490	96,490
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,127	46,978
Governo	38,364	39,779
Não alocado	3,208	7,435

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MX3	5,81	-	-
National Housing Bank	INE557F08GE4	3,83	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	3,35	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08718	3,18	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08724	2,70	-	-
Rec Limited	INE020B08EG2	2,66	-	-
State Bank Of India	INE062A08231	2,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,39	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	182,3B	5,24	7,02	6,89
Kotak Bond Short Term Plan Growth	182,3B	5,75	7,85	7,78
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	176,12B	5,80	7,86	7,64
Kotak Corporate Bond Standard Plan	176,12B	5,57	7,50	7,31
KotakTreasury Advantage Fund Monthl	156,67B	5,10	7,36	6,92

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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