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Kotak Arbitrage Fund Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WSP)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 722,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01328

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WSP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou (0P00005WSP). Nossos dados do Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,340	97,630	2,290
Título	5,010	5,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,124	17,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,752	1,765
Índice Preço/Vendas	2,403	2,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,374	15,148
Retorno com dividendos	1,290	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	13,882	14,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,240	35,445
Consumo Cíclico	11,980	9,372
Materiais Básicos	10,380	8,955
Industriais	9,550	8,792
Energia	6,800	8,579
Tecnologia	6,680	6,597
Saúde	5,750	6,276
Consumo Não-Cíclico	5,200	5,753
Utilidades	3,900	4,076
Serviços de Comunicação	3,740	5,124
Imóveis	1,760	1,896

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 258

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	12,08	4.608,663	+0,01%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	4,99	45,614	+0,01%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4,98	5.400,720	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	4,11	945,05	-0,51%
Reliance Ind	INE002A01018	3,59	1.377,60	+0,38%
ICICI Bank	INE090A01021	3,33	1.359,60	-1,18%
Axis Bank	INE238A01034	3,24	1.154,00	-1,08%
Eternal	INE758T01015	2,05	321,00	-3,39%
JSW Steel	INE019A01038	1,70	1.130,80	-1,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,62	1.916,60	-0,98%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	722,74B	4,40	7,20	5,93
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	722,74B	4,82	7,83	6,51
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	722,74B	3,81	7,48	6,31
Kotak Emerg Eqty Scheme Direct Div	569,88B	0,48	21,83	19,13
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	569,88B	-0,19	20,48	17,65

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Kotak Equity Arbi.	10,760	+0,014	+0,13%
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BlackRock Global .	29,190	-0,080	-0,27%
Manulife Fidelity.	23,073	-0,032	-0,14%
Fidelity Funds .	25,330	+0,130	+0,52%
MERCN	39,80	+0,90	+2,31%
FSITC Innovation .	64,350	-1,560	-2,37%
JM Balanced Fund .	118,491	-1,958	-1,63%