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Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WSP)

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01328

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WSP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou (0P00005WSP). Nossos dados do Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	94,030	94,030
Título	6,230	6,230
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,981	13,925
Índice Preço/Valor Contábil	2,048	1,684
Índice Preço/Vendas	1,901	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,204	8,132
Retorno com dividendos	1,562	1,579
Crescimento de lucros em 5 anos	46,258	27,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,420	27,514
Energia	12,730	12,012
Materiais Básicos	11,370	11,994
Consumo Cíclico	9,280	9,996
Tecnologia	8,880	7,868
Consumo Não-Cíclico	8,490	5,178
Industriais	7,120	8,383
Saúde	5,010	5,316
Utilidades	4,920	4,998
Serviços de Comunicação	3,890	5,697
Imóveis	0,890	1,719

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 190

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	9,94	4.486,338	+0,04%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4,73	5.274,508	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,47	1,434.90	+0.88%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.436,50	+0,29%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	3,28	44,409	+0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1.949,00	+1,25%
Infosys	INE009A01021	1,78	1.515,60	+0,58%
ITC	INE154A01025	1,72	433,80	+0,83%
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16AA7	1,55	-	-
Tata Consult	INE467B01029	1,45	3.486,70	+1,22%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	603,73B	1,83	6,88	5,99
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	603,73B	1,98	7,51	6,55
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	603,73B	1,98	7,51	6,47
Kotak Select Focus Dividend	491,3B	-2,79	14,18	12,82
Kotak Select Focus Fund Dividend	491,3B	-2,58	15,20	13,95

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
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US 30	41.032,5	-284,9	-0,69%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	94.750,0	-1.845,0	-1,91%
Índice Dólar	99,565	-0,275	-0,28%

Petróleo Brent	59,00	-2,29	-3,74%
Petróleo WTI	55,92	-2,37	-4,07%
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Soja Chicago	1.049,63	-8,37	-0,79%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,4516	+0,0605	+0,95%
EUR/Dólar	1,1331	+0,0035	+0,31%
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GBP/BRL	7,5043	-0,0051	-0,07%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
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Kotak Equity Arbi.	10,750	+0,005	+0,05%
MFS Meridian Fund.	271,480	-0,770	-0,28%
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