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Cg Funds Spc - Active Asset Allocation Sp Class A (0P0001FK71)

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115,898 +0,225    +0,19%
01/05 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 20,41M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Ilhas Cayman
Emissor:  JTC Fund Services (Cayman) Ltd
ISIN:  KYG2031N1685 
Classe de Ativo:  Ações
CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A 115,898 +0,225 +0,19%

0P0001FK71 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001FK71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cg Funds Spc - Active Asset Allocation Sp Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
31/03/2025 - 04/05/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
01.05.2025 115,898 115,898 115,898 115,898 0,19%
29.04.2025 115,673 115,673 115,673 115,673 0,20%
28.04.2025 115,446 115,446 115,446 115,446 0,53%
24.04.2025 114,842 114,842 114,842 114,842 0,55%
23.04.2025 114,217 114,217 114,217 113,491 0,64%
22.04.2025 113,491 113,491 113,606 113,491 -0,10%
17.04.2025 113,606 113,606 113,606 113,606 0,10%
16.04.2025 113,490 113,490 113,939 113,490 -0,39%
15.04.2025 113,939 113,939 113,939 113,741 0,17%
14.04.2025 113,741 113,741 113,741 112,956 0,69%
11.04.2025 112,956 112,956 112,956 112,956 0,04%
10.04.2025 112,912 112,912 113,194 111,856 -0,25%
09.04.2025 113,194 113,194 113,194 111,872 1,18%
08.04.2025 111,872 111,872 112,253 111,872 -0,34%
07.04.2025 112,253 112,253 113,788 112,253 -1,35%
04.04.2025 113,788 113,788 115,262 113,788 -1,28%
03.04.2025 115,262 115,262 116,162 115,262 -0,77%
02.04.2025 116,162 116,162 116,162 116,130 0,03%
01.04.2025 116,130 116,130 116,130 116,130 0,20%
31.03.2025 115,900 115,900 115,987 115,900 -0,08%
Alta: 116,162 Baixa: 111,856 Diferença: 4,306 Média: 114,239 Var%: -0,077
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