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Cg Funds Spc - Active Asset Allocation Sp Class A (0P0001FK71)

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120,418 -0,136 -0,11%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: JTC Fund Services (Cayman) Ltd

ISIN: KYG2031N1685

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001FK71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001FK71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cg Funds Spc - Active Asset Allocation Sp Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	120,418	120,418	120,418	120,418	-0,11%
13.08.2025	120,554	120,554	120,554	120,167	0,32%
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11.08.2025	119,908	119,908	119,908	119,897	0,01%
08.08.2025	119,897	119,897	119,897	119,876	0,02%
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06.08.2025	119,831	119,831	119,831	119,723	0,09%
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04.08.2025	119,698	119,698	119,698	119,346	0,29%
01.08.2025	119,346	119,346	119,479	119,346	-0,11%
31.07.2025	119,479	119,479	119,599	119,479	-0,10%
30.07.2025	119,599	119,599	119,708	119,599	-0,09%
29.07.2025	119,708	119,708	119,708	119,658	0,04%
28.07.2025	119,658	119,658	119,717	119,658	-0,05%
25.07.2025	119,717	119,717	119,717	119,695	0,02%
24.07.2025	119,695	119,695	119,699	119,695	-0,00%
23.07.2025	119,699	119,699	119,699	119,494	0,17%
22.07.2025	119,494	119,494	119,494	119,420	0,06%
21.07.2025	119,420	119,420	119,420	119,246	0,15%
18.07.2025	119,246	119,246	119,246	119,246	0,06%

Alta: 120,554

Baixa: 119,246

Diferença: 1,308

Média: 119,757

Var%: 1,044

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