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Fondo Mutuo Larrainvial Enfoque Apv (0P0000KCEK)

Santiago

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25/09 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV (0P0000KCEK). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,380	97,380	0,000
Outros	2,620	2,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,708	10,067
Índice Preço/Valor Contábil	1,145	1,152
Índice Preço/Vendas	0,703	0,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,855	4,186
Retorno com dividendos	4,139	5,414
Crescimento de lucros em 5 anos	12,742	14,523

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,530	16,720
Serviços Financeiros	17,770	22,417
Industriais	15,450	18,615
Consumo Não-Cíclico	14,230	9,326
Utilidades	9,820	11,560
Imóveis	7,390	7,447
Energia	5,760	3,292
Materiais Básicos	1,320	12,039
Tecnologia	0,720	2,158
Saúde	0,010	1,022

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Falabella	CLP3880F1085	11,35	5.800,00	-0,87%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7,68	1.407,90	-0,50%
Cervecerias	CLP249051044	6,78	5.770,00	+1,41%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	5,90	3.821,20	-1,21%
Ripley Corp	CL0000001173	5,89	470,00	-2,40%
Quinenco	CLP7980K1070	5,60	4.240,00	-1,10%
Plaza	CL0002456714	5,28	2.569,00	-0,62%
Santander Chile	CLP1506A1070	5,09	63,28	+0,44%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	4,80	43.180,00	-0,16%
Latam Airlines	CL0000000423	4,27	21,60	+4,50%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Enfoque I	267,28B	43,54	27,81	11,42
LarrainVial Enfoque A	267,28B	41,54	25,31	8,99
LarrainVial Enfoque F	267,28B	42,84	27,15	10,67
LarrainVial Acciones Nacionales APV	156,15B	36,65	21,19	9,05
LarrainVial Acciones Nacionales F	156,15B	36,38	21,04	9,05

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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0041L0	1.998,00	-1,00	-0,05%
Allianz Azioni Pa.	18,372	-0,057	-0,31%
Caixabank Bolsa S.	11,59	-0,12	-0,98%
MRNAm	1.878,00	+78,00	+4,33%
CYC/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
SEI International.	9,15	0,00	0,00%