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Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F (0P0000KCCW)

Santiago

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26/05 - Dados em Atraso. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCCW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F (0P0000KCCW). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,580	58,540	45,960
Ações	20,340	20,850	0,510
Título	26,120	26,120	0,000
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Outros	40,430	40,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,099	13,038
Índice Preço/Valor Contábil	1,583	1,857
Índice Preço/Vendas	1,117	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,227	7,197
Retorno com dividendos	5,149	3,667
Crescimento de lucros em 5 anos	11,211	12,438

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,000	19,427
Industriais	15,730	11,407
Saúde	12,840	8,258
Tecnologia	12,090	17,687
Consumo Cíclico	9,680	12,170
Consumo Não-Cíclico	9,310	6,858
Materiais Básicos	7,790	8,438
Utilidades	4,810	3,749
Serviços de Comunicação	3,250	4,823
Energia	2,450	4,251
Imóveis	2,040	2,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LarrainVial Ahorro Capital LV	-	6,76	-	-
Luxdlathy	-	6,15	-	-
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc	LU2600586148	6,08	-	-
LarrainVial Latinoamericano A	-	2,92	-	-
US TREASURY N/B	-	2,73	-	-
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	2,68	-	-
DFA Emerging Markets Value I	-	2,45	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	2,18	-	-
BEURO-J	-	2,10	-	-
BFSEC-H	-	2,07	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	102,57B	-2,54	12,85	6,02
LarrainVial Acciones Nacionales F	102,57B	-2,54	12,75	6,12
LarrainVial Acciones Nacionales I	102,57B	-2,46	13,88	-
LarrainVial Enfoque APV	78,72B	-1,86	16,66	7,34
LarrainVial Enfoque F	78,72B	-1,83	16,82	7,56

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Ibovespa	124.186	-309	-0,25%
Ibovespa Futuros	124.736	-236	-0,19%
US 500	5.307,7	+3,0	+0,06%
US 30	38.842,3	-227,3	-0,58%
S&P 500 VIX	12,73	+0,37	+2,99%
Bitcoin Futuro	68.067,5	-1.752,5	-2,51%
Índice Dólar	104,415	-0,223	-0,21%

Petróleo Brent	83,86	+0,98	+1,18%
Petróleo WTI	79,74	+2,02	+2,60%
Café Contrato C	229,68	+11,43	+5,24%
Soja Chicago	1.230,75	-16,25	-1,30%
Cacau NY	8.638,50	+344,50	+4,15%
Ouro	2.358,55	+24,05	+1,03%
Açúcar NY nº11	18,71	+0,30	+1,63%

Dólar/BRL	5,1582	-0,0127	-0,24%
EUR/BRL	5,6074	-0,0085	-0,15%
EUR/Dólar	1,0873	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	157,07	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2771	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5869	-0,0166	-0,25%
CAD/BRL	3,7808	-0,0130	-0,34%

Petrobras PN	38,00	+0,99	+2,68%
Vale ON	64,19	-1,11	-1,70%
Casas Bahia ON	6,98	-0,04	-0,57%
Magazine Luiza ON	12,61	-0,54	-4,11%
IRB Brasil ON	33,22	-0,03	-0,09%
Oi ON	0,61	+0,02	+3,39%
Weg ON	38,16	-0,19	-0,50%

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LICH	645,40	+4,95	+0,77%
Health Care S&P U.	53.761,50	-993,00	-1,81%
Aberdeen Global .	122,259	+0,060	+0,05%
ASHE	143,55	+0,55	+0,38%
ETQ	335,00	0,00	0,00%
ENA	1,400	0,000	0,00%
M&G Global Select.	32,36	0,00	0,00%