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Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F (0P0000KCCW)

Santiago

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30/09 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCCW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F (0P0000KCCW). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	37,890	38,570	0,680
Título	29,500	30,370	0,870
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	34,900	34,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,317	14,505
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	1,961
Índice Preço/Vendas	1,351	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,111	7,457
Retorno com dividendos	2,949	2,797
Crescimento de lucros em 5 anos	10,158	11,398

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,770	20,133
Materiais Básicos	14,960	7,484
Industriais	14,250	11,316
Tecnologia	12,010	18,495
Consumo Cíclico	9,890	12,666
Consumo Não-Cíclico	8,780	6,561
Energia	8,040	4,051
Serviços de Comunicação	3,770	5,612
Saúde	3,710	7,162
Utilidades	3,660	3,568
Imóveis	2,160	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LarrainVial Ahorro Capital LV	-	5,05	-	-
Wellington Strategic European Equity Fund S USD Ac	IE00B9FQ4253	4,82	30,484	+0,24%
LarrainVial Deuda Chile LV	-	4,63	-	-
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	4,26	-	-
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc	LU2600586148	4,22	-	-
LarrainVial Ahorro Estratégico LV	-	4,09	-	-
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	2,97	77,13	+0,96%
LarrainVial Latin American Equity L	LU1153301525	2,61	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2,55	-	-
AQR Delphi L/S Eq IAU1F	LU1842778240	2,48	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Enfoque A	263,85B	41,54	25,31	8,99
LarrainVial Enfoque APV	263,85B	43,17	27,39	10,58
LarrainVial Enfoque F		42,84	27,15	10,67
LarrainVial Enfoque I	263,85B	43,54	27,81	11,42
LarrainVial Acciones Nacionales APV		36,65	21,19	9,05

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.728,1	+16,9	+0,25%
US 30	46.429,1	-12,0	-0,03%
S&P 500 VIX	15,98	-0,31	-1,90%
Bitcoin Futuro	119.812,0	+1.367,0	+1,15%
Índice Dólar	97,282	-0,099	-0,10%

Petróleo Brent	65,04	-0,31	-0,47%
Petróleo WTI	61,50	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	378,00	-5,90	-1,54%
Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	6.579,00	-96,00	-1,44%
Ouro	3.911,75	+14,25	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,30	+1,86%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	146,78	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,1828	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,8231	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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TD Dow Jones Indu.	31,520	+0,030	+0,10%
N Telecommunicati.	973,99	+3,69	+0,38%
CODC	93,68	-3,52	-3,62%
BRADSEG GIF V FUN.	281,185	-0,000	-0,00%
Ayalon 25/75 up t.	167,740	+1,350	+0,81%
T. Rowe Price Ltd.	4,88	0,00	0,00%