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Nedgroup Investments Sa Equity Fund B5 (0P000185AJ)

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21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 763,78M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000217006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000185AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Laurium Equity Prescient Fund B5 (0P000185AJ). Nossos dados do Laurium Equity Prescient Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,590	0,000
Ações	98,410	98,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,388	9,899
Índice Preço/Valor Contábil	1,285	1,445
Índice Preço/Vendas	0,777	1,006
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,112	6,110
Retorno com dividendos	6,297	4,873
Crescimento de lucros em 5 anos	29,629	10,976

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,120	21,682
Serviços Financeiros	23,950	24,995
Serviços de Comunicação	19,530	15,839
Consumo Cíclico	10,000	11,261
Consumo Não-Cíclico	7,750	11,461
Saúde	3,530	4,585
Imóveis	1,880	2,606
Industriais	0,920	4,854
Energia	0,320	2,715

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	10,51	34,56	+0,66%
Absa	ZAE000255915	6,97	17.268	-0,33%
Anglo American	GB00B1XZS820	5,54	2.472,5	+0,20%
British American Tobacco	GB0002875804	4,94	2.488,0	+1,14%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,93	7.677	+1,52%
Glencore	JE00B4T3BW64	4,57	454.70	-1.99%
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,08	-	-
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,96	9.174	+1,27%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,63	21.219	+0,38%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,59	13.531	+0,67%

Principais fundos de ações por Nedgroup Investments

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	368,68M	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	21,25K	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	3,75B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	10,22K	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	13,6B	4,51	12,79	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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