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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 20-25 Y Euro P (0P00001W8B)

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Dados históricos de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

225,220 -6,370 -2,75%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223259903

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001W8B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y (0P00001W8B). Nossos dados do BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,830	19,030	0,200
Título	81,160	85,550	4,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,914	53,995
Não alocado	18,998	8,498
Corporativo	0,087	10,799

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	20,57	54,930	-0,67%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	19,17	91,48	-0,54%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	15,05	91,50	+0,49%
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	11,89	100,000	-0,63%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	8,19	69,50	-0,03%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6,20	91,18	-0,23%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	4,10	-	-
Euro Buxl 30y Bonds 06062024	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,93B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,65B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,41B	1,27	2,91	0,63
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,41B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,41B	1,12	2,67	0,53

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,00	-3.865,00	-3,29%
Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
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Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
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