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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 25-35 Y Euro P (0P00001W8U)

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Dados históricos de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

249,570 -8,940 -3,46%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223260232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001W8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y (0P00001W8U). Nossos dados do BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,810	22,060	0,250
Título	78,200	82,640	4,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,877	54,189
Não alocado	22,011	7,549
Corporativo	0,111	11,098

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	15,88	72,390	+0,03%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	15,37	41,960	-0,45%
France .75 25-May-2052	FR0013480613	11,98	44,600	-0,25%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	9,05	45,000	0,00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	6,78	68,25	-0,16%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	6,64	43,820	+1,15%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5,22	-	-
Austria .75 20-Mar-2051	AT0000A2EJ08	5,11	52,440	-0,25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,01	73,460	-0,16%
FRGOVT 1.5 25-May-2050	FR0013404969	3,09	58,85	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	29,55B	1,40	2,73	0,47
LU0423950210	10,85B	1,50	2,87	0,62
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,54B	1,40	2,80	0,56
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,54B	1,40	2,80	0,56
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,54B	1,59	3,01	0,62

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