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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 25-35 Y Euro P (0P00001W8U)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223260232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001W8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y (0P00001W8U). Nossos dados do BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,810	22,060	0,250
Título	78,200	82,640	4,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,877	54,190
Não alocado	22,011	7,548
Corporativo	0,111	11,098

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	15,88	73,310	-0,18%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	15,37	42,780	0,00%
France .75 25-May-2052	FR0013480613	11,98	45,640	+0,42%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	9,05	46,290	0,00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	6,78	69,34	+0,10%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	6,64	44,000	-0,20%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5,22	-	-
Austria .75 20-Mar-2051	AT0000A2EJ08	5,11	53,630	-0,04%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,01	75,050	0,00%
FRGOVT 1.5 25-May-2050	FR0013404969	3,09	59,30	-0,10%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,5B	1,55	2,78	0,48
LU0423950210	12,54B	1,66	2,92	0,64
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,52B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,52B	1,79	3,10	0,68
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,52B	1,76	3,06	0,64

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US 30	47.658,7	+96,0	+0,20%
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Índice Dólar	99,702	+0,072	+0,07%

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Açúcar NY nº11	14,62	+0,19	+1,32%

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EUR/BRL	6,2344	+0,0347	+0,56%
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