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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 25-35 Y Euro P (0P00001W8U)

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Dados históricos de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

249,570 -8,940 -3,46%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223260232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001W8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y (0P00001W8U). Nossos dados do BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,810	22,060	0,250
Título	78,200	82,640	4,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,877	54,397
Não alocado	22,011	9,057
Corporativo	0,111	11,456

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	15,88	74,500	-0,41%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	15,37	45,000	0,00%
France .75 25-May-2052	FR0013480613	11,98	48,490	-0,02%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	9,05	48,390	+0,17%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	6,78	71,90	-0,11%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	6,64	46,960	-1,10%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5,22	-	-
Austria .75 20-Mar-2051	AT0000A2EJ08	5,11	54,330	-1,15%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,01	77,420	0,00%
FRGOVT 1.5 25-May-2050	FR0013404969	3,09	62,77	-0,14%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,85B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,59B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,22B	0,88	2,70	0,55
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,22B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,22B	0,79	2,53	0,50

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US 30	42.168,0	-137,5	-0,32%
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Bitcoin Futuro	106.080,0	+592,5	+0,56%
Índice Dólar	98,840	+0,205	+0,21%

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