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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (usd) Ma (0P0000Y4L7)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418956

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y4L7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y4L7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (usd) Ma para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	10,567	10,567	10,567	10,567	0,15%
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01.08.2025	10,527	10,527	10,527	10,480	0,45%
31.07.2025	10,480	10,480	10,480	10,480	-0,34%
29.07.2025	10,516	10,516	10,516	10,516	0,45%
28.07.2025	10,469	10,469	10,478	10,469	-0,08%
25.07.2025	10,478	10,478	10,478	10,478	0,05%
24.07.2025	10,472	10,472	10,472	10,472	-0,18%
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21.07.2025	10,499	10,499	10,499	10,499	0,11%
18.07.2025	10,487	10,487	10,487	10,487	0,38%
17.07.2025	10,447	10,447	10,447	10,447	-0,02%
16.07.2025	10,450	10,450	10,450	10,450	-0,09%
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14.07.2025	10,468	10,468	10,484	10,468	-0,15%
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10.07.2025	10,488	10,488	10,488	10,488	-0,11%
09.07.2025	10,499	10,499	10,499	10,499	0,12%

Alta: 10,567

Baixa: 10,447

Diferença: 0,120

Média: 10,497

Var%: 0,766

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