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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SR4T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Nossos dados do Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	11,480	4,330
Ações	40,420	40,490	0,070
Título	44,980	45,300	0,320
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	7,280	7,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,776	15,407
Índice Preço/Valor Contábil	2,280	2,260
Índice Preço/Vendas	1,287	1,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,909	9,863
Retorno com dividendos	2,746	2,890
Crescimento de lucros em 5 anos	9,783	10,512

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,970	10,323
Serviços Financeiros	14,890	17,677
Tecnologia	13,860	16,736
Industriais	13,600	11,754
Consumo Não-Cíclico	10,370	7,783
Consumo Cíclico	8,640	10,494
Serviços de Comunicação	6,360	6,337
Energia	4,770	4,412
Materiais Básicos	4,580	5,442
Utilidades	2,060	3,555
Imóveis	1,900	6,152

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,97	785,50	-0,17%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,55	3.654,00	+0,18%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6,09	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,05	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,90	100,64	+0,11%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,98	82,707	+0,58%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,62	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4,04	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3,96	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,96	-	-

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.963,0	+32,1	+0,54%
US 30	43.006,0	+165,7	+0,39%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.105,0	-1.172,5	-1,19%
Índice Dólar	107,475	+0,124	+0,12%

Petróleo Brent	72,87	+0,31	+0,43%
Petróleo WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	976,38	+1,88	+0,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.640,20	-4,90	-0,19%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0801	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,0443	+0,0014	+0,13%
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GBP/BRL	7,6495	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	4,2355	-0,0027	-0,06%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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