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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SR4T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Nossos dados do Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,880	13,270	3,390
Ações	39,740	39,750	0,010
Título	43,120	43,420	0,300
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,100	7,110	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,210	15,274
Índice Preço/Valor Contábil	2,198	2,266
Índice Preço/Vendas	1,212	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,598	9,860
Retorno com dividendos	2,820	2,893
Crescimento de lucros em 5 anos	9,275	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,080	10,048
Serviços Financeiros	15,400	17,883
Tecnologia	13,690	16,873
Industriais	13,140	11,906
Consumo Não-Cíclico	9,860	7,687
Consumo Cíclico	8,760	10,661
Serviços de Comunicação	6,640	6,427
Energia	5,080	4,419
Materiais Básicos	4,460	5,222
Utilidades	2,030	3,589
Imóveis	1,850	6,039

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,99	832,20	+0,30%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,20	3.665,25	-0,13%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,75	101,16	0,00%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,74	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,71	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,73	81,920	+0,14%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,29	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,01	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,89	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,78	-	-

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Ibovespa	123.432	-623	-0,50%
Ibovespa Futuros	123.869	-76	-0,06%
US 500	6.060,0	+20,7	+0,34%
US 30	44.806,9	+93,6	+0,21%
S&P 500 VIX	16,56	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	106.305,0	+1.605,0	+1,53%
Índice Dólar	107,740	-0,069	-0,06%

Petróleo Brent	75,52	-0,09	-0,12%
Petróleo WTI	72,67	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	366,55	+9,05	+2,53%
Soja Chicago	1.054,88	-4,87	-0,46%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
Ouro	2.797,40	+3,90	+0,14%
Açúcar NY nº11	19,45	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,8563	-0,0008	0,00%
EUR/BRL	6,1013	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0420	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,57	-0,60	-0,39%
GBP/Dólar	1,2445	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,2878	-0,0062	-0,09%
CAD/BRL	4,0601	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	36,90	-0,23	-0,62%
Vale ON	52,80	+0,15	+0,28%
Casas Bahia ON	3,45	-0,02	-0,58%
Magazine Luiza ON	6,59	-0,17	-2,51%
IRB Brasil ON	52,55	+0,04	+0,08%
Oi ON	1,55	-0,06	-3,73%
Weg ON	54,43	+0,34	+0,63%

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