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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SR4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X). Nossos dados do Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	10,720	3,710
Ações	41,140	41,150	0,010
Título	44,410	44,720	0,310
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	7,270	7,280	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,258	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	2,207	2,259
Índice Preço/Vendas	1,216	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,627	9,823
Retorno com dividendos	2,808	2,903
Crescimento de lucros em 5 anos	9,267	10,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,970	9,990
Serviços Financeiros	15,360	17,942
Tecnologia	13,820	16,845
Industriais	13,200	11,924
Consumo Não-Cíclico	9,820	7,731
Consumo Cíclico	8,810	10,692
Serviços de Comunicação	6,660	6,470
Energia	4,980	4,450
Materiais Básicos	4,490	5,124
Utilidades	1,990	3,555
Imóveis	1,910	6,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,09	843,30	+0,26%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,41	3.676,25	-0,06%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,96	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,95	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,91	101,29	+0,05%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,88	82,338	+0,17%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,43	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,13	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,02	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,89	-	-

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.912,8	-127,7	-2,11%
US 30	43.852,5	-692,0	-1,55%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	93.345,0	-9.620,0	-9,34%
Índice Dólar	109,640	+1,423	+1,31%

Petróleo Brent	76,36	+0,69	+0,91%
Petróleo WTI	73,89	+1,36	+1,88%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.033,25	-8,75	-0,84%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9773	-0,1185	-1,94%
EUR/Dólar	1,0224	-0,0138	-1,33%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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