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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SR4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X). Nossos dados do Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,270	11,180	3,910
Ações	40,590	40,610	0,020
Título	44,600	44,920	0,320
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	7,390	7,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,443	15,356
Índice Preço/Valor Contábil	2,145	2,229
Índice Preço/Vendas	1,257	1,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,689	9,744
Retorno com dividendos	2,907	2,896
Crescimento de lucros em 5 anos	10,072	10,613

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,270	10,536
Industriais	14,910	11,914
Serviços Financeiros	13,390	17,047
Tecnologia	12,170	16,555
Consumo Não-Cíclico	9,750	7,807
Consumo Cíclico	7,630	10,481
Imóveis	6,490	6,310
Serviços de Comunicação	5,480	6,308
Materiais Básicos	4,580	5,606
Energia	4,340	4,495
Utilidades	2,990	3,606

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,90	806,10	+1,41%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,45	83,254	+0,29%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	6,10	102,90	+0,06%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,06	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,96	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4,98	2.958,00	+0,36%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,53	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,12	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,05	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,98	-	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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