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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Md (0P00012KKA)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0988727797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KKA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MD (0P00012KKA). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	11,290	11,290
Título	1,930	1,930
Conversíveis	90,360	90,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,640	17,197
Índice Preço/Valor Contábil	1,398	2,947
Índice Preço/Vendas	1,520	2,119
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,079	12,653
Retorno com dividendos	-	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	41,000	19,212

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,755	93,254
Derivativo	-0,540	77,591
Não alocado	-3,044	14,141
Governo	0,543	2,221

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,09	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,74	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,78	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,60	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,56	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1,36	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,07B	3,76	-4,56	3,23
LO Asia Value Bond, USD NA	2,07B	3,86	-4,00	3,70
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,07B	3,81	-4,27	3,43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,07B	3,76	-4,56	3,14
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,16B	-0,22	-3,34	2,56

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Ibovespa Futuros	125.336	+1.114	+0,90%
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US 30	39.041,1	-86,7	-0,22%
S&P 500 VIX	12,54	-0,01	-0,08%
Bitcoin Futuro	62.240,0	+810,0	+1,32%
Índice Dólar	105,585	-0,129	-0,12%

Petróleo Brent	85,28	+0,81	+0,96%
Petróleo WTI	81,76	+0,86	+1,06%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.137,00	-5,25	-0,46%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.334,75	+21,55	+0,93%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5222	+0,0028	+0,05%
EUR/BRL	5,9113	+0,0166	+0,28%
EUR/Dólar	1,0704	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	160,76	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	6,9834	+0,0155	+0,22%
CAD/BRL	4,0334	+0,0054	+0,13%

Petrobras PN	37,69	+0,60	+1,62%
Vale ON	61,35	-0,05	-0,08%
Casas Bahia ON	5,54	+0,05	+0,91%
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Oi ON	5,09	+0,27	+5,60%
Weg ON	41,73	-0,22	-0,52%

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