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Lo Funds - Global Government Fundamental (chf) Pa (0P00012H5E)

Luxemburgo

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16,585 -0,072 -0,43%

28/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0765756902

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012H5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5E). Nossos dados do Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,570	105,010	2,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,569	64,761
Não alocado	-2,569	17,619

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,06	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,71	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	3,46	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,44	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051511N46	3,29	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,82	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	788,21M	2,05	0,61	0,28
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	264,19M	-0,13	-1,25	-0,43
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	106,17M	-0,17	1,50	-0,23
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	106,17M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	106,17M	-0,01	2,01	0,27

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Ibovespa Futuros	138.375	-1.250	-0,90%
US 500	5.905,4	-6,8	-0,11%
US 30	42.231,5	+15,8	+0,04%
S&P 500 VIX	18,58	-0,60	-3,13%
Bitcoin Futuro	105.037,5	-1.647,5	-1,54%
Índice Dólar	99,315	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	62,85	-0,50	-0,79%
Petróleo WTI	60,92	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	342,20	-6,20	-1,78%
Soja Chicago	1.042,25	-9,50	-0,90%
Cacau NY	9.757,00	+647,00	+7,10%
Ouro	3.316,09	-27,81	-0,83%
Açúcar NY nº11	17,10	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,7140	+0,0478	+0,84%
EUR/BRL	6,4935	+0,0502	+0,78%
EUR/Dólar	1,1352	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,96	-0,27	-0,19%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6990	+0,0570	+0,75%
CAD/BRL	4,1635	+0,0604	+1,47%

Petrobras PN	31,04	-0,20	-0,64%
Vale ON	52,23	-1,22	-2,28%
Casas Bahia ON	4,00	-0,14	-3,38%
Magazine Luiza ON	9,21	+0,13	+1,43%
IRB Brasil ON	48,92	+0,63	+1,30%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	42,45	-1,57	-3,57%

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