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Lo Funds - Global Government Fundamental (chf) Pa (0P00012H5E)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0765756902

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012H5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5E). Nossos dados do Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,570	105,010	2,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,569	63,665
Não alocado	-2,569	11,987

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,06	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,71	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	3,46	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,44	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051511N46	3,29	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,82	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	872,67M	2,05	0,61	0,28
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	266,53M	-0,13	-1,25	-0,43
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	105,13M	0,07	2,52	-0,13
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	105,13M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	105,13M	-0,01	2,01	0,27

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US 30	44.057,1	+88,4	+0,20%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.392,5	-587,5	-0,50%
Índice Dólar	97,962	-0,267	-0,27%

Petróleo Brent	66,36	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	63,77	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	996,75	+3,00	+0,30%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.491,35	+37,65	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1659	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,18	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3435	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2770	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,9473	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Lombard Odier Fun.	16,415	+0,020	+0,12%
Aberdeen Global -.	21,294	+0,008	+0,04%
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Tailândia a 3 ano.	1,810	0,000	0,00%
LIENDO DE INVERSI.	17,297	+0,030	+0,17%
ICICI Prudential .	102,080	-0,032	-0,03%
Citigroup C-Track.	6,75	0,00	0,00%