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Lo Funds - Global Government Fundamental (chf) Pa (0P00012H5E)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0765756902

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012H5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5E). Nossos dados do Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,410	103,860	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	103,411	63,106
Não alocado	-3,407	12,551

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,91	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,35	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,53	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,18	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051511N46	2,82	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	2,79	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	882,19M	7,17	3,37	0,88
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	265,19M	1,86	0,67	-0,09
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	102,18M	0,42	2,21	-0,11
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	102,18M	0,71	2,72	0,39
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	102,18M	0,71	2,72	0,40

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US 30	45.572,5	-64,4	-0,14%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.675,0	-260,0	-0,23%
Índice Dólar	97,935	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	67,49	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,13	-0,47	-0,73%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.049,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.472,00	-2,30	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,03	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3080	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	3,9331	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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XPM/Dólar	0,085210	+0,016904	+24,75%
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