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Lo Funds - Global Government Fundamental (chf) Pa (0P00012H5E)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0765756902

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012H5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5E). Nossos dados do Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,650	117,610	12,960

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,654	71,996
Não alocado	-4,654	25,749

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 10 Year Treasury Note	-	11,75	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,44	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,00	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	3,98	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,90	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300051156	3,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,06	-	-
Japan (Government Of) 1.9%	JP1400061D58	3,02	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051511N46	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,21B	-0,88	-5,94	0,49
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	223,14M	-0,86	-5,77	-0,02
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	108,12M	0,55	-2,11	-0,25
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	108,12M	2,54	-2,42	0,18
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	108,12M	2,54	-2,42	0,18

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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