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Pimco Gis Low Average Duration Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEK)

Irlanda

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 735,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B01NGN24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	161,360	203,830	42,470

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,014	37,790
Securitizado	44,862	24,878
Não alocado	-61,525	16,315
Corporativo	19,344	37,622
Derivativo	1,684	13,125
Municipal	0,007	0,575

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 510

Nº de participações vendidas: 132

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	27,22	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	17,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	15,23	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,70	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,45	100,29	+0,02%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	111,27B	7,84	8,55	4,48
Income Fund Institutional Acc USD	111,27B	8,01	8,92	4,84
Income Fund Institutional Inc USD	111,27B	8,07	8,91	4,84
Income Fund E Inc USD	111,27B	7,34	7,94	3,90
IE00BYM81516	111,27B	7,67	8,38	-

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.910,00	+3.955,00	+3,70%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
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VanEck Vectors Ge.	22,4160	0,0000	0,00%
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