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PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation (0P00000ZEK)

Irlanda

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28/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 576,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B01NGN24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	161,360	203,830	42,470

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,014	37,544
Securitizado	44,862	24,811
Não alocado	-61,525	15,922
Corporativo	19,344	37,556
Derivativo	1,684	10,757
Municipal	0,007	0,579

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 510

Nº de participações vendidas: 132

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	27,22	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	17,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	15,23	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,70	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,45	100,31	+0,05%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	115,34B	9,05	8,72	4,43
Income Fund Institutional Acc USD	115,34B	9,34	9,10	4,79
Income Fund Institutional Inc USD	115,34B	9,39	9,13	4,80
Income Fund E Inc USD	115,34B	8,56	8,12	3,86
IE00BYM81516	115,34B	8,91	8,57	-

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US 30	47.712,0	+270,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,35	-0,86	-5,00%
Bitcoin Futuro	91.665,00	+1.310,00	+1,45%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	62,38	-0,49	-0,78%
Petróleo WTI	58,55	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	381,20	+1,50	+0,40%
Soja Chicago	1.137,75	+6,25	+0,55%
Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
Ouro	4.269,80	+52,80	+1,25%
Açúcar NY nº11	15,21	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3368	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,1885	-0,0228	-0,37%
EUR/Dólar	1,1596	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,3238	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,0645	-0,0274	-0,39%
CAD/BRL	3,8191	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,61	-1,88%
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Casas Bahia ON	3,45	-0,04	-1,15%
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