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Pimco Gis Low Average Duration Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEK)

Irlanda

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11/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B01NGN24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	161,360	203,830	42,470

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,014	37,574
Securitizado	44,862	25,018
Não alocado	-61,525	17,982
Corporativo	19,344	36,678
Derivativo	1,684	13,415
Municipal	0,007	0,570

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 510

Nº de participações vendidas: 132

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	27,22	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	17,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	15,23	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,70	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,45	100,36	+0,02%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	105,55B	6,71	6,71	4,17
Income Fund E Acc USD	105,55B	6,46	6,28	3,76
Income Fund E Inc USD	105,55B	6,46	6,25	3,76
Income Fund Institutional Acc USD	105,55B	7,07	7,23	4,69
Income Fund Institutional Inc USD	105,55B	7,05	7,22	4,69

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Ibovespa Futuros	144.873	+744	+0,52%
US 500	6.589,1	+1,6	+0,02%
US 30	46.123,0	+15,2	+0,03%
S&P 500 VIX	14,71	-0,64	-4,17%
Bitcoin Futuro	116.020,0	+1.180,0	+1,03%
Índice Dólar	97,614	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,92	-0,45	-0,68%
Petróleo WTI	61,90	-0,47	-0,75%
Café Contrato C	384,50	-2,40	-0,62%
Soja Chicago	1.034,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.584,00	+116,00	+1,55%
Ouro	3.692,40	+18,80	+0,51%
Açúcar NY nº11	15,80	-0,13	-0,82%

Dólar/BRL	5,3903	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1730	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,44	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3557	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3072	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	3,8943	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,39	-0,12	-0,38%
Vale ON	57,02	+0,44	+0,78%
Casas Bahia ON	4,38	+0,12	+2,82%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,75	+8,11%
IRB Brasil ON	46,87	+0,57	+1,23%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
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