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Cb-accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0134687960

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I). Nossos dados do CB-Accent Lux Swiss Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,740	3,050	0,310
Ações	97,260	97,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,230	17,880
Índice Preço/Valor Contábil	3,076	3,321
Índice Preço/Vendas	2,350	2,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,821	13,754
Retorno com dividendos	3,009	2,916
Crescimento de lucros em 5 anos	7,771	10,445

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,600	30,677
Serviços Financeiros	23,930	21,764
Materiais Básicos	12,310	8,216
Industriais	12,270	15,686
Consumo Não-Cíclico	10,760	12,822
Consumo Cíclico	7,030	5,427
Serviços de Comunicação	1,720	2,877
Imóveis	1,240	2,191
Tecnologia	1,150	3,446

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	9,03	96,18	+0,17%
Nestle SA	CH0038863350	8,81	79,29	+0,38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,63	261,60	-0,19%
UBS Group	CH0244767585	7,74	26,78	+1,36%
Richemont	CH0210483332	4,57	149,55	+2,12%
ABB	CH0012221716	4,54	47,79	+4,28%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,43	555,20	+0,29%
Holcim	CH0012214059	4,30	59,48	+3,12%
Swiss Re	CH0126881561	4,08	137,35	+0,59%
Sika	CH0418792922	3,89	219,90	+2,04%

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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Carnegie Corporat.	489,409	+0,112	+0,02%
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