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Cb-accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0134687960

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I). Nossos dados do CB-Accent Lux Swiss Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	4,100	0,050
Ações	95,960	95,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,873	17,812
Índice Preço/Valor Contábil	3,051	3,327
Índice Preço/Vendas	2,294	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,614	13,817
Retorno com dividendos	3,085	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	8,075	11,290

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,410	30,870
Serviços Financeiros	24,310	21,661
Materiais Básicos	12,360	8,173
Industriais	12,110	15,836
Consumo Não-Cíclico	10,940	12,673
Consumo Cíclico	6,770	5,356
Serviços de Comunicação	1,730	2,879
Imóveis	1,280	2,198
Tecnologia	1,090	3,400

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	9,18	97,08	+0,42%
Nestle SA	CH0038863350	8,99	86,70	-0,49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,11	268,20	+0,19%
UBS Group	CH0244767585	7,50	27,88	+3,80%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,56	581,20	+0,07%
Holcim	CH0012214059	4,42	94,64	+0,02%
Richemont	CH0210483332	4,38	151,55	+0,36%
ABB	CH0012221716	4,29	47,27	+0,06%
Swiss Re	CH0126881561	4,23	144,75	+0,87%
Lonza Group	CH0013841017	3,81	573,40	+2,10%

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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American Century .	16,54	+0,04	+0,24%
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