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Cb-accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0134687960

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I). Nossos dados do CB-Accent Lux Swiss Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,990	0,250
Ações	96,250	96,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,775	17,702
Índice Preço/Valor Contábil	3,021	3,311
Índice Preço/Vendas	2,390	2,189
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,949	13,890
Retorno com dividendos	2,999	2,929
Crescimento de lucros em 5 anos	8,387	11,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,400	30,871
Serviços Financeiros	23,070	21,385
Consumo Não-Cíclico	12,250	12,663
Materiais Básicos	12,060	8,235
Industriais	11,640	16,051
Consumo Cíclico	6,550	5,375
Serviços de Comunicação	1,580	2,953
Tecnologia	1,270	3,455
Imóveis	1,180	2,242

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	9,86	85,07	-1,32%
Novartis	CH0012005267	9,48	90,10	-1,72%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,66	259,00	-1,11%
UBS Group	CH0244767585	8,01	27,42	+1,14%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,77	569,80	-1,21%
Holcim	CH0012214059	4,23	97,12	+1,29%
Richemont	CH0210483332	4,10	156,00	+1,04%
ABB	CH0012221716	4,05	47,16	+1,14%
Sika	CH0418792922	3,81	218,50	+2,20%
Swiss Re	CH0126881561	3,80	146,35	-1,41%

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Bitcoin Futuro	105.095,0	+2.080,0	+2,02%
Índice Dólar	100,780	-0,819	-0,81%

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Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.257,05	+29,05	+0,90%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	-0,0682	-1,20%
EUR/BRL	6,2735	-0,0198	-0,31%
EUR/Dólar	1,1189	+0,0101	+0,91%
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