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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 114,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000020MU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Nossos dados do Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	3,900	2,960
Ações	83,200	83,200	0,000
Título	3,880	3,880	0,000
Outros	11,970	12,030	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,453	12,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,685
Índice Preço/Vendas	2,239	1,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,818	12,374
Retorno com dividendos	6,820	3,753
Crescimento de lucros em 5 anos	19,253	19,275

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,350	81,493
Industriais	1,420	3,892
Consumo Não-Cíclico	0,630	0,494
Consumo Cíclico	0,590	1,565

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blackstone	US09260D1072	6,53	128,19	+0,38%
Partners Group	CH0024608827	6,14	1.260,00	-0,28%
Apollo Global Management A	US03769M1062	5,93	114,76	+0,05%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5,77	2.553,62	-0,52%
Brookfield Corporation	-	5,72	-	-
Ares Capital	US04010L1035	5,40	21,50	+0,16%
3I Group	GB00B1YW4409	4,84	2.857,00	-3,48%
KKR & Co Inc	-	3,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	3,88	-	-
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,20	2.326,00	+1,22%

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0473982238	48,4M	1,02	-2,03	0,47
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21,98M	7,39	5,30	8,06
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21,98M	7,58	5,79	8,39

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Ibovespa Futuros	127.188	-872	-0,68%
US 500	5.317,9	-3,5	-0,07%
US 30	39.862,5	-10,5	-0,03%
S&P 500 VIX	11,92	+0,06	+0,51%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-235,0	-0,34%
Índice Dólar	104,645	+0,089	+0,09%

Petróleo Brent	81,84	-1,04	-1,25%
Petróleo WTI	77,59	-1,07	-1,36%
Café Contrato C	218,50	+1,30	+0,60%
Soja Chicago	1.239,62	+3,62	+0,29%
Cacau NY	7.579,50	+185,50	+2,51%
Ouro	2.414,35	-11,55	-0,48%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,22	-1,19%

Dólar/BRL	5,1494	+0,0269	+0,53%
EUR/BRL	5,5811	+0,0281	+0,51%
EUR/Dólar	1,0839	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	156,40	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2745	+0,0039	+0,30%
GBP/BRL	6,5605	+0,0492	+0,76%
CAD/BRL	3,7667	+0,0193	+0,52%

Petrobras PN	36,63	-0,05	-0,14%
Vale ON	66,07	+0,11	+0,17%
Casas Bahia ON	7,43	-0,13	-1,72%
Magazine Luiza ON	1,50	-0,05	-3,23%
IRB Brasil ON	34,30	-0,08	-0,23%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	39,66	-0,10	-0,25%

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