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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000020MU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Nossos dados do Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	17,280	16,340
Ações	82,030	82,030	0,000
Título	3,650	3,650	0,000
Outros	13,380	13,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,073	16,367
Índice Preço/Valor Contábil	1,771	1,963
Índice Preço/Vendas	4,360	3,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,365	11,388
Retorno com dividendos	5,085	3,190
Crescimento de lucros em 5 anos	13,350	25,383

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	95,850	90,038
Saúde	2,250	1,984
Industriais	1,310	2,545
Consumo Não-Cíclico	0,470	1,168
Imóveis	0,080	1,405
Consumo Cíclico	0,030	0,630

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3I Group	GB00B1YW4409	8,19	4.075,00	-0,39%
Brookfield Corp	BE0004601424	7,91	-	-
Blackstone	US09260D1072	6,91	163,50	-0,59%
KKR & Co	US48251W1045	6,26	137,31	-0,56%
Partners Group	CH0024608827	5,90	1.105,50	-0,76%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	4,63	2.802,00	-0,18%
Brookfield Asset Management	CA1130041058	4,26	58,68	-1,17%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,10	133,84	-1,11%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	3,65	99,423	+0,01%
Ares Capital	US04010L1035	3,54	22,27	-0,11%

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		19,28M	-2,36	7,69	6,03
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		19,28M	-2,06	8,27	6,39

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Ibovespa Futuros	136.660	-440	-0,32%
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US 30	44.760,0	-178,1	-0,40%
S&P 500 VIX	16,74	+1,05	+6,69%
Bitcoin Futuro	112.640,0	-1.915,0	-1,67%
Índice Dólar	98,507	+0,427	+0,44%

Petróleo Brent	67,65	+0,81	+1,21%
Petróleo WTI	63,53	+0,82	+1,31%
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Soja Chicago	1.054,63	+19,63	+1,90%
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Ouro	3.382,82	-5,68	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,4860	+0,0036	+0,07%
EUR/BRL	6,3694	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	148,34	+1,00	+0,68%
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AMP Growth Bond-F.	1,793	0,000	0,01%
Antonveneta Vita .	18,048	+0,074	+0,41%
IA Clarington Mon.	8,749	+0,006	+0,07%