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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000020MU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Nossos dados do Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	12,810	10,430
Ações	81,340	81,340	0,000
Título	2,620	2,620	0,000
Outros	13,660	13,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,608	16,104
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	1,939
Índice Preço/Vendas	4,262	2,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,327	11,136
Retorno com dividendos	5,199	3,204
Crescimento de lucros em 5 anos	29,368	26,466

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	95,920	89,869
Saúde	2,150	1,998
Industriais	1,320	2,585
Consumo Não-Cíclico	0,500	1,206
Imóveis	0,090	1,408
Consumo Cíclico	0,030	0,630

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3I Group	GB00B1YW4409	8,17	4.138,00	+0,63%
Brookfield Corp	BE0004601424	7,70	-	-
Blackstone	US09260D1072	6,60	177,08	+0,08%
Partners Group	CH0024608827	6,32	1.111,00	-0,85%
KKR & Co	US48251W1045	5,93	151,07	-0,71%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	4,73	2.886,00	-0,82%
Brookfield Asset Management	CA1130041058	4,47	62,74	-0,21%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,93	147,84	-0,58%
Ares Capital	US04010L1035	3,69	22,51	-0,86%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	3,18	2.146,00	-0,19%

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		18,99M	-6,47	8,40	5,76
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		18,99M	-6,22	8,98	6,12

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Ibovespa Futuros	133.430	+390	+0,29%
US 500	6.370,9	-18,9	-0,30%
US 30	44.632,8	-204,8	-0,46%
S&P 500 VIX	15,97	+0,94	+6,25%
Bitcoin Futuro	118.307,5	-687,5	-0,58%
Índice Dólar	98,637	+0,242	+0,25%

Petróleo Brent	71,83	+2,51	+3,62%
Petróleo WTI	69,36	+2,65	+3,97%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,00	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.380,15	+13,35	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5700	-0,0183	-0,33%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	148,47	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,4410	-0,0222	-0,30%
CAD/BRL	4,0436	-0,0246	-0,61%

Petrobras PN	32,46	+0,44	+1,37%
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Casas Bahia ON	2,93	-0,04	-1,35%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,85	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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M&G Global Govern.	11,93	+0,04	+0,32%
Vitruvius Asian E.	308,200	-3,320	-1,07%
SMTAM PIMCO US Hi.	8.195,000	+34,000	+0,42%
MOX	423,00	-2,00	-0,47%
DEA	22,66	+0,22	+0,98%