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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000020MU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Nossos dados do Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	12,660	7,120
Ações	83,120	83,120	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	11,300	11,890	0,590

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,365	15,433
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	1,975
Índice Preço/Vendas	3,921	2,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,803	11,449
Retorno com dividendos	4,567	3,115
Crescimento de lucros em 5 anos	48,517	32,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	95,460	90,829
Saúde	2,600	1,795
Industriais	1,400	2,426
Consumo Não-Cíclico	0,460	0,744
Imóveis	0,090	1,408

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blackstone	US09260D1072	8,25	149,00	+6,89%
Brookfield Corp	BE0004601424	7,81	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	7,14	4.097,00	-1,75%
KKR & Co	US48251W1045	6,96	125,22	+6,05%
Partners Group	CH0024608827	6,61	1.177,00	+5,66%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,67	143,40	+8,26%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	4,63	80,43	+2,42%
Ares Capital	US04010L1035	3,64	21,59	+2,52%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,02	2.060,00	+4,99%
Carlyle Group	US14316J1088	2,46	45,62	+8,52%

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		18,49M	-12,41	2,76	4,91
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		18,49M	-12,25	3,30	5,26

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US 30	42.341,5	-68,6	-0,16%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.880,0	-135,0	-0,13%
Índice Dólar	101,510	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	64,75	-0,20	-0,31%
Petróleo WTI	61,77	-0,18	-0,29%
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Soja Chicago	1.068,63	-1,37	-0,13%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2972	+0,0039	+0,06%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Laboral Kutxa Eur.	11,328	0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	4,300	-0,019	-0,44%
Anima Arti Mestie.	25,643	-0,236	-0,91%
Oddo Compass Euro.	10,829	+0,011	+0,10%