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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,810	13,340	1,530
Ações	8,080	8,820	0,740
Título	70,100	119,140	49,040
Outros	10,000	10,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,279	17,876
Índice Preço/Valor Contábil	1,264	3,309
Índice Preço/Vendas	1,518	2,334
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,392	12,942
Retorno com dividendos	3,471	1,916
Crescimento de lucros em 5 anos	7,308	11,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,550	12,160
Consumo Cíclico	22,470	14,547
Serviços de Comunicação	19,200	8,942
Industriais	10,150	12,761
Imóveis	7,890	2,019
Consumo Não-Cíclico	4,190	0,169
Materiais Básicos	3,810	6,141
Tecnologia	3,390	34,016
Saúde	3,000	10,168
Utilidades	2,980	2,262
Energia	0,380	1,096

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	20,19	101,010	-0,05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	14,23	97,600	-0,33%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,51	98,620	-0,18%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,94	300,10	-1,51%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,89	101,450	-0,08%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	97,72	-0,34%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,32	100,374	-0,01%
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,64	118,50	+1,33%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	2,47	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,44	100,233	+0,07%

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Superfund Red SICAV Class Silver US	20,73	6,66	0,93
Superfund Red SICAV Class USD Acc	7,93	-3,55	-2,47
Superfund Red SICAV Class Gold USD	35,64	10,86	4,57

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US 30	44.030,0	+210,7	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.500,0	+1.000,0	+0,92%
Índice Dólar	96,895	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	66,05	-0,75	-1,12%
Petróleo WTI	64,65	-0,87	-1,33%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.276,85	-10,75	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,61	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0037	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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Amundi ETF Global.	142,69	-0,11	-0,08%
Tata Equity P/E F.	145,501	+0,052	+0,04%
Caixa Disponível .	5,652	+0,001	+0,01%
JPMorgan Diversif.	16,54	+0,06	+0,36%