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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 81,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,770	30,930	3,160
Ações	23,090	23,610	0,520
Título	38,830	38,830	0,000
Conversíveis	1,250	1,250	0,000
Outros	9,060	10,650	1,590

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,036	14,514
Índice Preço/Valor Contábil	2,129	2,100
Índice Preço/Vendas	2,402	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,149	10,196
Retorno com dividendos	1,047	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	12,070	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	68,120	17,319
Tecnologia	6,470	25,907
Serviços Financeiros	5,950	14,487
Consumo Não-Cíclico	3,550	3,836
Industriais	3,480	11,609
Saúde	3,410	6,531
Serviços de Comunicação	3,290	5,058
Consumo Cíclico	3,070	13,344
Energia	1,290	2,552
Imóveis	0,750	1,697
Utilidades	0,620	4,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,56	224,55	-0,71%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,83	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,58	214,72	-0,49%
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS	FR0011720911	3,34	126,17	-2,16%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	3,07	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	2,30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	2,13	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	1,51	78,31	-2,49%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	1,42	49,11	+0,59%
Gold Fields Ltd ADR	-	1,27	-	-

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1495613405	81,23M	-0,06	-	-
Superfund Red SICAV Class Gold USD		3,78	0,04	-0,39
Superfund Red SICAV Class Silver US		4,96	-5,78	-3,02
Superfund Red SICAV Class USD Acc		-3,23	-4,06	-3,09

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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