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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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144,600 -0,380 -0,26%

25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,000	66,330	43,330
Título	99,890	146,540	46,650
Outros	9,130	9,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,492	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	1,248	3,216
Índice Preço/Vendas	1,466	2,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,838	12,193
Retorno com dividendos	3,461	1,983
Crescimento de lucros em 5 anos	7,745	10,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	44,130	39,164
Serviços de Comunicação	11,450	6,140
Consumo Cíclico	11,210	11,791
Saúde	10,100	7,914
Serviços Financeiros	6,770	12,697
Consumo Não-Cíclico	5,710	0,647
Industriais	4,880	15,323
Energia	2,640	2,304
Materiais Básicos	1,680	6,572
Utilidades	1,560	2,577
Imóveis	-0,120	1,078

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	64,45	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	24,06	100,633	-0,02%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	10,22	44,98	+0,83%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	10,07	100,368	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU22007	8,34	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,26	346,20	+1,18%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,09	100,007	0,00%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,26	100,916	+0,49%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,35	96,820	+0,24%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3,06	-	-

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	7,17	-2,05	-1,38
Superfund Red SICAV Class Gold USD	41,08	17,56	6,73
Superfund Red SICAV Class Silver US	45,70	23,51	5,59

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Ibovespa Futuros	146.330	-65	-0,04%
US 500	6.644,0	+39,2	+0,59%
US 30	46.296,4	+349,1	+0,76%
S&P 500 VIX	15,56	-1,18	-7,05%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,845	-0,370	-0,38%

Petróleo Brent	69,91	+0,49	+0,71%
Petróleo WTI	65,51	+0,53	+0,82%
Café Contrato C	378,85	+7,50	+2,02%
Soja Chicago	1.014,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.804,10	+33,00	+0,88%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3380	-0,0254	-0,47%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	149,52	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,1603	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,8293	-0,0167	-0,44%

Petrobras PN	32,21	-0,15	-0,46%
Vale ON	56,91	-1,30	-2,23%
Casas Bahia ON	4,31	+0,04	+0,94%
Magazine Luiza ON	11,17	+0,15	+1,36%
IRB Brasil ON	46,90	+0,40	+0,86%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,47	+0,12	+0,33%

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