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Esperia Funds Sicav C-quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap (0P00014EAV)

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Dados históricos de Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportuni, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0924045106

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportuni (0P00014EAV). Nossos dados do Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportuni incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,240	26,780	0,540
Título	65,680	65,680	0,000
Conversíveis	5,880	5,880	0,000
Preferenciais	2,200	2,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,756	75,944
Não alocado	26,243	11,501
Governo	14,001	18,777

Alocação Regional

Título

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.45%	IT0005175598	9,35	-	-
Minejesa Capital BV 4.625%	-	4,58	-	-
Cerah Capital Limited 0%	XS2027352405	3,21	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	3,01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375%	XS2184856859	2,89	-	-
GOHL Capital Limited 4.25%	XS1551355149	2,55	-	-
Adani Transmission Limited 4.25%	XS2080214864	2,40	-	-
PT Pertamina (Persero) 6%	-	2,39	-	-
China Yangtze Power International BVI 2 Ltd. 0%	XS1513303047	2,39	-	-
Bharti Airtel Limited 1.5%	-	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Esperia Funds S Duemme Corporate Bo		256M	3,36	-0,49	0,47

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US 30	44.086,0	-338,3	-0,76%
S&P 500 VIX	21,13	+6,28	+42,29%
Bitcoin Futuro	101.482,5	-3.987,5	-3,78%
Índice Dólar	106,875	-0,370	-0,35%

Petróleo Brent	77,14	-0,41	-0,53%
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Soja Chicago	1.045,38	-9,62	-0,91%
Cacau NY	11.426,50	-166,50	-1,44%
Ouro	2.786,16	-20,44	-0,73%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,52	+2,73%

Dólar/BRL	5,9025	-0,0084	-0,14%
EUR/BRL	6,2228	+0,0102	+0,16%
EUR/Dólar	1,0525	+0,0044	+0,42%
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IRB Brasil ON	50,30	+0,70	+1,41%
Oi ON	1,57	+0,02	+1,29%
Weg ON	54,92	-2,95	-5,10%

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