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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

0P00001VC3 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (ISIN: LU0135559408). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,26%

Fechamento Anterior134,79

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE17,05%

EmissorMediobanca Management Company SA

TurnoverN/A

ROA5,93%

Data de início26.11.2001

Total de ativos261,08M

DespesasN/A

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado30,78B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1002	1043	1054	1038	1022
Retorno do fundo	0.39%	0.22%	4.28%	1.77%	0.75%	0.22%
Lugar na categoria	1122	1201	1041	268	214	251
% na categoria	74	77	67	27	25	33

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,77B	0,26	0,87	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,77B	0,31	1,00	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,77B	0,30	0,96	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,77B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,77B	0,18	0,62	1,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	17,46	-	-
Euro Bund Future June 25	-	13,83	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6,74	87,85	-0,35%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	5,21	94,600	-0,03%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	4,94	100,750	-0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Compra Forte

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Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
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