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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

0P00001VC3 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (ISIN: LU0135559408). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,73%

Fechamento Anterior134,12

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE17,05%

EmissorMediobanca Management Company SA

TurnoverN/A

ROA5,93%

Data de início26.11.2001

Total de ativos263,13M

DespesasN/A

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado30,78B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	997	997	1024	1023	1067	1012
Retorno do fundo	-0.34%	-0.34%	2.35%	0.77%	1.3%	0.12%
Lugar na categoria	666	666	779	287	178	215
% na categoria	55	55	61	31	20	30

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,79B	-0,76	-0,73	1,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,79B	-0,72	-0,60	1,27
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,79B	-0,73	-0,64	1,23
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,79B	-0,81	-0,98	0,88
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,79B	-0,82	-0,98	0,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	18,07	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	14,10	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7,27	86,28	-0,35%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	4,08	2,834	-0,32%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,67	106,100	+0,22%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra Forte

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