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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

0P0000V074 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (ISIN: LU0549543014). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,97%

Fechamento Anterior169,69

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início21.11.2011

Total de ativos2,78B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	992	992	1026	971	979	1092
Retorno do fundo	-0.81%	-0.81%	2.59%	-0.98%	-0.42%	0.88%
Lugar na categoria	1052	1052	688	726	490	74
% na categoria	75	75	55	67	53	9

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	-1,14	-1,96	0,34
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,22B	-1,01	-1,44	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	-1,13	-1,96	-0,25
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	-1,08	-1,72	0,60
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	-0,98	-1,34	0,99

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,78B	-0,73	-0,64	1,23
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,78B	-0,82	-0,98	0,89
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,78B	-0,67	-0,39	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,78B	-0,76	-0,73	1,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,78B	-0,72	-0,60	1,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	92,070	-0,17%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	100,04	-0,23%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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