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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.05.2025	169,780	169,780	169,780	169,780	0,04%
27.05.2025	169,720	169,720	169,720	169,720	0,32%
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19.05.2025	169,210	169,210	169,210	168,720	0,29%
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15.05.2025	168,200	168,200	168,200	167,880	0,19%
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07.05.2025	169,180	169,180	169,180	168,670	0,30%
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30.04.2025	169,780	169,780	169,780	169,780	0,05%
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28.04.2025	169,800	169,800	169,930	169,800	-0,08%
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Alta: 169,930

Baixa: 167,850

Diferença: 2,080

Média: 168,990

Var%: -0,229

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