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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.03.2025	167,520	167,520	167,520	167,520	0,40%
14.03.2025	166,860	166,860	166,860	166,860	-0,09%
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11.03.2025	167,060	167,060	167,060	167,060	-0,32%
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26.02.2025	170,770	170,770	170,770	170,770	0,13%
25.02.2025	170,550	170,550	170,550	170,550	-0,05%
24.02.2025	170,640	170,640	170,640	170,640	0,03%
21.02.2025	170,590	170,590	170,590	170,590	0,34%
20.02.2025	170,020	170,020	170,020	170,020	0,06%
19.02.2025	169,910	169,910	169,910	169,910	-0,36%

Alta: 171,080

Baixa: 166,820

Diferença: 4,260

Média: 168,954

Var%: -1,759

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Fidelity Advisor .	88,05	+1,29	+1,49%