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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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163,190 -0,290 -0,18%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2024	163,190	163,190	163,190	163,190	-0,18%
25.06.2024	163,480	163,480	163,480	163,480	0,07%
24.06.2024	163,370	163,370	163,370	163,370	-0,02%
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17.06.2024	163,030	163,030	163,030	163,030	-0,29%
14.06.2024	163,510	163,510	163,510	163,510	0,27%
13.06.2024	163,070	163,070	163,070	163,070	-0,02%
12.06.2024	163,100	163,100	163,100	163,100	0,44%
11.06.2024	162,380	162,380	162,380	162,380	0,09%
10.06.2024	162,230	162,230	162,230	162,230	-0,36%
07.06.2024	162,820	162,820	162,820	162,820	-0,40%
06.06.2024	163,480	163,480	163,480	163,480	-0,26%
05.06.2024	163,900	163,900	163,900	163,900	0,13%
04.06.2024	163,690	163,690	163,690	163,690	0,13%
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31.05.2024	162,960	162,960	162,960	162,960	0,12%
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29.05.2024	162,640	162,640	162,640	162,640	-0,34%
28.05.2024	163,190	163,190	163,190	163,190	0,09%

Alta: 163,900

Baixa: 162,230

Diferença: 1,670

Média: 163,163

Var%: 0,092

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