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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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170,150 -0,270 -0,16%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.06.2025	170,150	170,150	170,420	170,150	-0,16%
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10.06.2025	170,460	170,460	170,460	170,460	0,34%
06.06.2025	169,890	169,890	169,890	169,710	0,11%
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02.06.2025	170,330	170,330	170,330	170,170	0,09%
30.05.2025	170,170	170,170	170,170	170,170	0,23%
28.05.2025	169,780	169,780	169,780	169,780	0,04%
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23.05.2025	169,180	169,180	169,180	168,630	0,33%
22.05.2025	168,630	168,630	168,810	168,630	-0,11%
21.05.2025	168,810	168,810	169,000	168,810	-0,11%
20.05.2025	169,000	169,000	169,210	169,000	-0,12%

Alta: 170,690

Baixa: 168,630

Diferença: 2,060

Média: 169,930

Var%: 0,556

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