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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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171,460 +0,220 +0,13%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.02.2025	171,460	171,460	171,460	171,460	0,13%
07.02.2025	171,240	171,240	171,240	171,240	0,01%
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04.02.2025	170,640	170,640	170,640	170,640	-0,11%
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31.01.2025	170,100	170,100	170,100	170,100	0,47%
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29.01.2025	168,710	168,710	168,710	168,710	0,05%
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22.01.2025	168,970	168,970	168,970	168,970	0,02%
21.01.2025	168,930	168,930	168,930	168,930	0,08%
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15.01.2025	168,260	168,260	168,260	168,260	0,63%
14.01.2025	167,200	167,200	167,200	167,200	-0,13%
13.01.2025	167,410	167,410	167,410	167,410	-0,20%

Alta: 171,460

Baixa: 167,200

Diferença: 4,260

Média: 169,318

Var%: 2,218

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