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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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169,070 -0,710 -0,42%

02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.05.2025	169,070	169,070	169,070	169,070	-0,42%
30.04.2025	169,780	169,780	169,780	169,780	0,05%
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17.04.2025	169,370	169,370	169,370	169,370	0,33%
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11.04.2025	167,910	167,910	167,920	167,910	-0,01%
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02.04.2025	168,410	168,410	168,440	168,410	-0,02%

Alta: 170,170

Baixa: 167,340

Diferença: 2,830

Média: 168,813

Var%: 0,374

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