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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.04.2025	167,920	167,920	167,920	167,340	0,35%
09.04.2025	167,340	167,340	167,570	167,340	-0,14%
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04.04.2025	168,280	168,280	168,550	168,280	-0,16%
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31.03.2025	168,090	168,090	168,290	168,090	-0,12%
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21.03.2025	167,980	167,980	167,980	167,660	0,19%
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19.03.2025	167,570	167,570	167,570	167,390	0,11%
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Alta: 168,550

Baixa: 166,860

Diferença: 1,690

Média: 167,845

Var%: 0,545

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