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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	170,340	170,340	170,340	170,250	0,05%
18.08.2025	170,250	170,250	170,760	170,250	-0,30%
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12.08.2025	170,290	170,290	170,510	170,290	-0,13%
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31.07.2025	169,970	169,970	169,970	169,970	-0,01%
30.07.2025	169,980	169,980	170,260	169,980	-0,16%
29.07.2025	170,260	170,260	170,450	170,260	-0,11%
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23.07.2025	170,940	170,940	170,940	170,940	0,04%
22.07.2025	170,870	170,870	170,870	170,720	0,09%
21.07.2025	170,720	170,720	170,720	170,010	0,42%

Alta: 170,940

Baixa: 169,970

Diferença: 0,970

Média: 170,520

Var%: 0,194

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