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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V074

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,000	20,020	16,020
Título	95,310	96,850	1,540
Conversíveis	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,399
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,990
Índice Preço/Vendas	2,632	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,297
Retorno com dividendos	0,394	4,216
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,249	46,212
Corporativo	34,704	34,193
Derivativo	-0,715	12,572
Não alocado	4,081	12,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,25	91,240	+0,36%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,78	99,31	+0,31%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,22	86,480	+0,32%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,79	91,550	+0,36%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,61	+0,43%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1,71	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,53	99,03	+0,20%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,180	+0,07%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,18B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,17B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	1,10	-3,61	1,07

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.926,3	-22,4	-0,38%
US 30	43.746,0	-124,4	-0,28%
S&P 500 VIX	17,37	+0,50	+2,96%
Bitcoin Futuro	98.995,0	+415,0	+0,42%
Índice Dólar	107,587	+0,657	+0,61%

Petróleo Brent	74,62	+0,39	+0,53%
Petróleo WTI	70,46	+0,36	+0,51%
Café Contrato C	294,10	-0,85	-0,29%
Soja Chicago	975,50	-2,50	-0,26%
Cacau NY	8.709,00	+21,00	+0,24%
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Açúcar NY nº11	21,32	-0,05	-0,23%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0496	-0,0405	-0,67%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0071	-0,68%
Dólar/JPY	154,39	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,2688	-0,0515	-0,70%
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