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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V074

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,590	68,080	60,490
Título	92,070	185,130	93,060
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,846
Índice Preço/Vendas	2,632	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,243
Retorno com dividendos	0,394	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,078	46,220
Não alocado	24,567	11,814
Corporativo	34,342	34,989
Derivativo	-41,317	14,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,80	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,53	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,79	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,17	98,680	-0,37%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,33	-0,25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,23	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	2,62	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,12	86,730	-0,39%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,93	107,580	-0,16%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,72	94,40	-0,13%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,25B	0,27	1,34	1,34
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,25B	0,47	1,74	1,74
LU1170327958	4,29B	0,44	1,69	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,25B	0,33	1,48	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,25B	0,34	1,48	1,48

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.230,5	-29,3	-0,47%
US 30	44.166,0	-205,5	-0,46%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.490,0	+785,0	+0,66%
Índice Dólar	97,512	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	70,41	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	68,47	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,12	+11,12	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1692	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,07	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5055	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,0597	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Carmignac Portfol.	184,330	-0,030	-0,02%
EURO STOXX Automo.	519,34	-4,56	-0,87%
Rússia CDS 10 Ano.	9.824,42	+77,28	+0,79%
Sydinvest Balance.	136,550	-0,200	-0,15%
Cnp Yellow Europe.	11,985	-0,022	-0,18%