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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V074

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,020	38,910	13,890
Título	74,660	128,920	54,260
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,590
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,855
Índice Preço/Vendas	2,632	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	119,025
Retorno com dividendos	0,394	3,870
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,141

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,723	43,592
Não alocado	33,074	11,158
Corporativo	30,898	35,116
Derivativo	-37,020	13,675

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	92,030	-0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,97	-0,07%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,08	86,940	-0,09%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,94	100,430	+0,05%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,92	107,530	-0,05%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	-1,14	-1,96	0,34
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,22B	-1,01	-1,44	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	-1,13	-1,96	-0,25
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	-1,08	-1,72	0,60
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	-0,98	-1,34	0,99

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Ibovespa Futuros	135.485	+215	+0,16%
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US 30	40.831,9	-387,2	-0,94%
S&P 500 VIX	24,78	+1,14	+4,82%
Bitcoin Futuro	95.350,0	+730,0	+0,77%
Índice Dólar	99,020	-0,620	-0,62%

Petróleo Brent	62,14	+1,91	+3,17%
Petróleo WTI	59,12	+1,99	+3,48%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.040,50	-5,00	-0,48%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.432,12	+109,82	+3,31%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7109	+0,0231	+0,41%
EUR/BRL	6,4977	+0,0627	+0,97%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0061	+0,54%
Dólar/JPY	142,42	-1,28	-0,89%
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GBP/BRL	7,6390	+0,0793	+1,05%
CAD/BRL	4,1470	+0,0324	+0,79%

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Casas Bahia ON	5,08	-0,05	-0,97%
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Nifty Alpha 50	46.633,70	-1.282,10	-2,68%
JPY/PLN	2,64070	+0,02090	+0,80%
JPY/CZK	0,1541	+0,0008	+0,52%