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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V074

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	26,760	24,010
Título	96,920	97,950	1,030
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,847
Índice Preço/Vendas	2,632	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	116,990
Retorno com dividendos	0,394	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,279	43,017
Corporativo	31,953	34,129
Derivativo	-0,054	13,640
Não alocado	2,500	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,10	99,950	-0,37%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,59	100,10	-0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,21	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,42	92,190	+0,05%
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,32	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,08	87,380	-0,02%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,93	108,430	+0,02%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,86	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,69	94,80	+0,05%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,26B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,26B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,26B	0,17	-0,16	0,62
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,26B	0,35	0,38	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,26B	0,18	-0,17	0,02

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
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GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
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Fidelity Funds - .	5.779,000	+54,000	+0,94%
Raiffeisenfonds-S.	163,250	+0,360	+0,22%
Rücklagenfonds A	46,986	+0,007	+0,01%