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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V074

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,600	40,230	22,630
Título	81,950	146,650	64,700
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,892
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,957
Índice Preço/Vendas	2,632	2,306
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,111
Retorno com dividendos	0,394	3,971
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,756

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,121	44,703
Não alocado	33,885	11,404
Corporativo	29,382	34,630
Derivativo	-43,843	13,223

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	91,120	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	99,21	+0,13%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,430	0,00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,810	-0,05%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,550	+0,03%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,4B	2,32	-3,17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,4B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,4B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,4B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,4B	2,72	-2,79	1,30

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.058,8	-9,8	-0,16%
US 30	44.519,8	-74,0	-0,17%
S&P 500 VIX	16,09	+0,07	+0,44%
Bitcoin Futuro	96.375,0	-200,0	-0,21%
Índice Dólar	107,860	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	76,33	-0,67	-0,87%
Petróleo WTI	72,57	-0,75	-1,02%
Café Contrato C	419,43	+4,13	+0,99%
Soja Chicago	1.038,88	-4,12	-0,40%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.913,44	-19,16	-0,65%
Açúcar NY nº11	19,76	-0,12	-0,60%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0373	+0,0011	+0,11%
Dólar/JPY	153,57	+1,11	+0,73%
GBP/Dólar	1,2447	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1712	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	4,0272	-0,0080	-0,20%

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