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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V074

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	259,690	278,540	18,850
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,846
Índice Preço/Vendas	2,632	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,482
Retorno com dividendos	0,394	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	273,175	11,692
Governo	-173,005	47,233
Corporativo	31,845	34,703
Derivativo	-32,336	13,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,25	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,11	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,09	99,990	+0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,58	99,78	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,20	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,41	92,080	0,00%
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,31	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,08	87,030	-0,09%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,92	108,100	-0,02%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,3B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,27B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,27B	0,43	0,66	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,27B	0,29	0,31	0,81

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Ibovespa Futuros	140.125	-1.485	-1,05%
US 500	5.978,7	-2,2	-0,04%
US 30	42.280,9	+109,2	+0,26%
S&P 500 VIX	20,22	-1,95	-8,80%
Bitcoin Futuro	103.952,5	-477,5	-0,46%
Índice Dólar	98,240	-0,228	-0,23%

Petróleo Brent	76,44	-2,41	-3,06%
Petróleo WTI	73,27	-0,23	-0,31%
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Soja Chicago	1.068,75	-5,25	-0,49%
Cacau NY	8.894,50	-785,50	-8,11%
Ouro	3.386,72	-21,38	-0,63%
Açúcar NY nº11	16,09	+0,21	+1,32%

Dólar/BRL	5,5120	+0,0210	+0,38%
EUR/BRL	6,3579	+0,0448	+0,71%
EUR/Dólar	1,1532	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	145,85	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,4281	+0,0339	+0,46%
CAD/BRL	4,0149	+0,0068	+0,17%

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