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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

0P0000SY8B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (ISIN: LU0549539178). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,15%

Fechamento Anterior168,38

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início22.12.2010

Total de ativos4,2B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1001	1044	1007	941	1105
Retorno do fundo	0.3%	0.1%	4.43%	0.22%	-1.2%	1%
Lugar na categoria	598	662	349	122	133	11
% na categoria	85	93	56	28	33	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,2B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,2B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,2B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,2B	0,17	-0,16	0,62
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,2B	0,35	0,38	-

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,66B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,66B	1,18	-0,15	0,52
LU0958878646	4,31B	0,70	-0,88	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,31B	0,77	-0,68	-0,07
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,31B	0,77	-0,68	-0,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,51	102,010	+0,40%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,30	99,870	+0,38%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,900	+0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,27	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra	Compra Forte

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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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