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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

0P0000SY8B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (ISIN: LU0549539178). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,82%

Fechamento Anterior169,38

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início22.12.2010

Total de ativos4,22B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	990	990	1019	953	930	1075
Retorno do fundo	-1.05%	-1.05%	1.86%	-1.59%	-1.44%	0.73%
Lugar na categoria	287	287	175	147	127	9
% na categoria	48	48	35	35	32	2

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	-1,06	-1,63	0,69
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	-1,14	-1,96	0,34
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,22B	-1,01	-1,44	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	-1,13	-1,96	-0,25
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	-1,08	-1,72	0,60

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,72B	-1,03	-2,63	-0,46
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,72B	-0,86	-1,97	0,20
JPEU Government Bond Fund C acc EUR	4,32B	-0,74	-2,07	-0,17
JPEU Government Bond Fund C dist EU	4,32B	-0,74	-2,06	-0,13
JPEU Government Bond Fund I acc EUR	4,32B	-0,73	-2,03	-0,13

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	102,190	-0,11%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	99,870	-0,69%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	99,950	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,820	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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