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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

0P0000SY8B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (ISIN: LU0549539178). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,15%

Fechamento Anterior170,04

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início22.12.2010

Total de ativos4,33B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	996	1044	1021	931	1126
Retorno do fundo	0.45%	-0.4%	4.4%	0.7%	-1.42%	1.19%
Lugar na categoria	574	663	491	125	146	11
% na categoria	82	91	72	28	37	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,33B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,33B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,33B	0,43	0,66	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,33B	0,29	0,31	0,81
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,33B	0,52	0,86	-

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,8B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,38	0,65	0,67
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,31B	0,89	0,04	0,11
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,31B	0,88	0,04	0,11
LU0355584037	4,31B	0,80	-0,16	-0,10

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,70	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,36	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,77	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,96	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,49	101,770	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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