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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SY8B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,970	26,760	10,790
Título	84,030	113,920	29,890

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,352
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,372
Índice Preço/Vendas	2,632	2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,065
Retorno com dividendos	0,394	1,684
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,023	72,814
Não alocado	15,262	10,463
Derivativo	0,714	6,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,92	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,76	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,25	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,71	99,820	+0,46%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,51	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,87	91,930	-0,20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,84	97,96	+0,05%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3,71	100,01	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,53	82,750	+0,33%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,97	95,37	+0,24%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,8B	-0,31	-4,85	1,43
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3,8B	-0,18	-4,34	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,8B	-0,32	-4,85	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,8B	-0,25	-4,62	1,68
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,8B	-0,15	-4,24	2,08

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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