Bitcoin oscila com dados de inflação, mas mantém suporte crucial
- As ações da Tesla tiveram um ano de fortes oscilações.
- A breve passagem de Musk pelo governo dos EUA e os resultados decepcionantes pesaram significativamente sobre o papel.
- A recente correção da Tesla representa uma oportunidade de compra?
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As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) têm enfrentado forte volatilidade desde o início do ano.
O papel passou cerca dos quatro primeiros meses em tendência de baixa, encontrando suporte em abril e, em seguida, ensaiando uma recuperação modesta que rapidamente perdeu fôlego.
Desde maio, a Tesla vem operando majoritariamente de forma lateral, oscilando em torno de um ponto de pivô próximo de US$ 320. No fechamento de segunda-feira, a US$ 339,03, ainda acumulava queda de 16% no ano.
Motivos para cautela com a Tesla em 2025
Os investidores têm encontrado diversos motivos para adotar uma postura prudente em relação à empresa este ano. A acentuada queda nos primeiros meses de 2025 foi amplamente atribuída à entrada de Elon Musk no governo Trump.
A nova função pública afastou Musk da gestão cotidiana da Tesla, com relatos de que ele dedicava apenas uma fração de seu tempo à fabricante de veículos elétricos, fator que preocupou os acionistas.
Além disso, algumas de suas posições altamente polarizadoras no cargo público afetaram a imagem da marca. Houve registros de vandalismo contra veículos da Tesla e retração perceptível nas vendas.
Sob pressão de investidores e ciente do dano à empresa, Musk começou a se afastar das funções no governo em abril, deixando oficialmente o cargo no fim de maio. Ainda assim, o movimento não foi suficiente para desencadear uma recuperação consistente das ações.
A atenção dividida do CEO não foi o único fator de pressão em 2025. Os resultados financeiros ficaram bem aquém do esperado. Os balanços do quarto trimestre de 2024 e do primeiro trimestre de 2025, divulgados em 29 de janeiro e 23 de abril, decepcionaram tanto em lucro quanto em receita.
No segundo trimestre de 2025, os números atenderam às projeções, mas mostraram queda anual de 23% no lucro por ação e recuo de quase 12% na receita.
A explicação mais simples: a Tesla estava cara
Para além dos eventos recentes, há uma explicação mais direta para o desempenho fraco da Tesla em 2025, o papel estava simplesmente caro demais.
O modelo de Preço Justo do InvestingPro, que combina até 17 métodos de avaliação reconhecidos, já apontava essa distorção em dezembro de 2024, antes mesmo de Donald Trump assumir a presidência. Naquele momento, a Tesla estava sobrevalorizada em mais de 30%.
Em 18 de dezembro de 2024, com a ação próxima das máximas históricas em torno de US$ 465, a estimativa de Preço Justo indicava um potencial de queda de 33,54%.
Em outras palavras, o modelo alertava que a cotação havia superado de forma expressiva o valor fundamental da companhia. Não por acaso, o papel iniciou uma trajetória de correção, acumulando queda superior a 30% desde o alerta.
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Atualmente, com a ação a US$ 339,03 e a estimativa de Preço Justo em US$ 256,83, a Tesla ainda parece negociada com prêmio de mais de 24%. Isso sugere que os desafios podem não ter ficado para trás e que, sob a ótica fundamentalista, ainda é cedo para apostar em uma recuperação sustentável.
Fonte: InvestingPro
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O modelo de Preço Justo do InvestingPro poderia ter ajudado muitos investidores a evitar a queda da Tesla este ano, não por meio de previsões mirabolantes, mas oferecendo uma forma prática de avaliar se uma ação está cara ou barata com base em métricas reconhecidas de mercado.
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