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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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26/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.04.2024	162,530	162,530	162,530	162,530	0,38%
25.04.2024	161,910	161,910	161,910	161,910	-0,28%
24.04.2024	162,370	162,370	162,370	162,370	-0,53%
23.04.2024	163,240	163,240	163,240	163,240	0,01%
22.04.2024	163,220	163,220	163,220	163,220	0,29%
19.04.2024	162,740	162,740	162,740	162,740	-0,15%
18.04.2024	162,980	162,980	162,980	162,980	-0,15%
17.04.2024	163,230	163,230	163,230	163,230	0,20%
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15.04.2024	163,570	163,570	163,570	163,570	-0,51%
12.04.2024	164,410	164,410	164,410	164,410	0,77%
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10.04.2024	163,650	163,650	163,650	163,650	-0,29%
09.04.2024	164,130	164,130	164,130	164,130	0,40%
08.04.2024	163,470	163,470	163,470	163,470	-0,09%
05.04.2024	163,610	163,610	163,610	163,610	-0,29%
04.04.2024	164,080	164,080	164,080	164,080	0,45%
03.04.2024	163,350	163,350	163,350	163,350	-0,08%
02.04.2024	163,480	163,480	163,480	163,480	-0,51%

Alta: 164,410

Baixa: 161,910

Diferença: 2,500

Média: 163,264

Var%: -1,083

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