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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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169,280 -0,730 -0,43%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	169,280	169,280	169,280	169,280	-0,43%
04.06.2025	170,010	170,010	170,120	170,010	-0,06%
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30.05.2025	169,900	169,900	169,900	169,900	0,25%
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Alta: 170,120

Baixa: 167,290

Diferença: 2,830

Média: 168,752

Var%: 0,261

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Hitachi Balance F.	21.155,000	+52,000	+0,25%
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