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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	169,530	169,530	169,530	169,280	0,15%
05.06.2025	169,280	169,280	169,280	169,280	-0,43%
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02.06.2025	170,040	170,040	170,040	170,040	0,08%
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19.05.2025	168,870	168,870	168,870	168,870	0,32%
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Alta: 170,120

Baixa: 167,290

Diferença: 2,830

Média: 168,809

Var%: 0,671

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BlueBay Funds - B.	115,630	+0,170	+0,15%
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