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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.07.2025	168,700	168,700	168,700	168,530	0,10%
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09.07.2025	169,060	169,060	169,060	169,060	0,08%
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Alta: 170,050

Baixa: 168,530

Diferença: 1,520

Média: 169,469

Var%: -0,706

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