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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

0P0001AN76 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (ISIN: LU1170327958). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,29%

Fechamento Anterior107,54

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início06.06.2017

Total de ativos4,3B

Despesas0,36%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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Crescimento de 1000	1004	1002	1047	1013	951	-
Retorno do fundo	0.37%	0.16%	4.65%	0.43%	-0.99%	-
Lugar na categoria	573	648	236	102	114	-
% na categoria	82	92	42	24	29	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,3B	0,39	0,48	1,26
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,3B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,3B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,3B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,3B	0,17	-0,16	0,62

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
LU0958878646	4,31B	0,70	-0,88	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,31B	0,77	-0,68	-0,07
LU0355584037	4,31B	0,70	-0,88	-0,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,51	101,860	-0,06%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,30	99,990	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,920	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,27	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Volkswagen Financ.	88,100	+0,210	+0,24%
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