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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AN76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AN76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.05.2025	106,100	106,100	106,100	105,810	0,27%
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12.05.2025	105,820	105,820	106,560	105,820	-0,69%
08.05.2025	106,560	106,560	106,560	106,560	-0,30%
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02.05.2025	106,780	106,780	106,780	106,780	-0,48%
30.04.2025	107,290	107,290	107,290	107,290	0,16%
29.04.2025	107,120	107,120	107,150	107,120	-0,03%
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24.04.2025	107,460	107,460	107,460	107,460	0,49%
23.04.2025	106,940	106,940	107,060	106,940	-0,11%
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17.04.2025	106,870	106,870	106,870	106,870	0,30%
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14.04.2025	106,380	106,380	106,380	105,930	0,42%
11.04.2025	105,930	105,930	105,930	105,870	0,06%

Alta: 107,460

Baixa: 105,810

Diferença: 1,650

Média: 106,635

Var%: 0,217

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