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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AN76 - Dados Históricos

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17.07.2025	107,020	107,020	107,020	107,020	0,02%
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11.07.2025	106,650	106,650	106,650	106,650	-0,08%
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01.07.2025	107,470	107,470	107,470	107,470	0,10%
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25.06.2025	107,420	107,420	107,580	107,420	-0,15%
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20.06.2025	107,290	107,290	107,290	107,290	0,02%
19.06.2025	107,270	107,270	107,530	107,270	-0,24%

Alta: 107,580

Baixa: 106,630

Diferença: 0,950

Média: 107,175

Var%: -0,474

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