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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AN76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AN76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	106,240	106,240	106,240	106,070	0,16%
02.04.2025	106,070	106,070	106,110	106,070	-0,04%
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28.03.2025	105,900	105,900	105,900	105,690	0,20%
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05.03.2025	105,380	105,380	105,380	105,380	-1,80%

Alta: 106,240

Baixa: 104,730

Diferença: 1,510

Média: 105,435

Var%: -0,997

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