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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AN76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AN76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	107,550	107,550	107,550	107,550	0,12%
25.06.2025	107,420	107,420	107,580	107,420	-0,15%
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19.06.2025	107,270	107,270	107,530	107,270	-0,24%
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13.06.2025	107,280	107,280	107,770	107,280	-0,45%
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10.06.2025	107,610	107,610	107,610	107,610	0,35%
06.06.2025	107,240	107,240	107,240	107,080	0,15%
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28.05.2025	107,200	107,200	107,200	107,200	0,03%
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Alta: 107,770

Baixa: 107,080

Diferença: 0,690

Média: 107,427

Var%: 0,740

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