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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AN76

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001AN76). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,990	146,070	24,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,276
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,390
Índice Preço/Vendas	2,632	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,154
Retorno com dividendos	0,394	1,769
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,144

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	121,986	73,091
Não alocado	6,241	11,525
Derivativo	-28,227	8,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,42	102,400	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,90	100,780	+0,80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4,84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,27	100,180	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,570	-0,09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,31	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	4,32	-2,49	1,84
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	4,03	-2,78	1,54

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Ibovespa Futuros	123.723	+690	+0,56%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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