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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

0P0000Y1QK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (ISIN: LU0549539509). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,42%

Fechamento Anterior115,95

Classificação de risco

Rendimento TTM2,38%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início23.09.2012

Total de ativos4,31B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	996	1044	1021	931	1126
Retorno do fundo	0.45%	-0.4%	4.4%	0.7%	-1.42%	1.19%
Lugar na categoria	571	662	492	126	145	12
% na categoria	81	91	72	28	37	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,31B	0,40	0,57	1,06
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,31B	0,56	0,96	1,46
LU1170327958	4,31B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,31B	0,43	0,66	1,15

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,78B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,78B	1,38	0,65	0,67
LU0958878646	4,32B	0,80	-0,16	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,32B	0,89	0,04	0,11
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,32B	0,88	0,04	0,11

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,05	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,76	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	5,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,95	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	108.080,0	-420,0	-0,39%
Índice Dólar	96,550	-0,481	-0,50%

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Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

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EUR/BRL	6,3898	-0,0393	-0,61%
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