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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

0P0000Y1QK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (ISIN: LU0549539509). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,55%

Fechamento Anterior115,96

Classificação de risco

Rendimento TTM2,38%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início23.09.2012

Total de ativos4,3B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1001	1044	1007	941	1105
Retorno do fundo	0.3%	0.1%	4.43%	0.22%	-1.2%	1%
Lugar na categoria	595	660	347	123	132	12
% na categoria	85	93	56	28	33	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,3B	0,17	-0,16	0,62
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,3B	0,26	0,77	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,3B	0,18	-0,17	0,02
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,3B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,3B	0,39	0,48	1,26

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
LU0958878646	4,31B	0,70	-0,88	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,31B	0,77	-0,68	-0,07
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,31B	0,77	-0,68	-0,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,51	101,860	-0,06%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,30	99,990	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,920	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,27	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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