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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

0P0000Y1QK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (ISIN: LU0549539509). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,02%

Fechamento Anterior114,1

Classificação de risco

Rendimento TTM2,38%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início23.09.2012

Total de ativos4,19B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1001	1044	1007	941	1105
Retorno do fundo	0.3%	0.1%	4.43%	0.22%	-1.2%	1%
Lugar na categoria	595	660	347	123	132	12
% na categoria	85	93	56	28	33	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	0,39	0,48	1,26
LU1170327958	4,19B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	0,17	-0,16	0,62

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,62B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,62B	1,18	-0,15	0,52
JPEU Government Bond Fund X acc EUR	4,29B	0,93	-0,18	0,43
LU0958878646	4,29B	0,70	-0,88	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,29B	0,77	-0,68	-0,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	101,570	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	99,920	+0,33%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	100,410	+1,43%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,780	+0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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