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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

0P0000Y1QK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (ISIN: LU0549539509). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,62%

Fechamento Anterior113,11

Classificação de risco

Rendimento TTM2,55%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início23.09.2012

Total de ativos4,25B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1014	1042	1045	919	1158
Retorno do fundo	0.34%	1.39%	4.24%	1.48%	-1.67%	1.48%
Lugar na categoria	524	600	360	83	144	11
% na categoria	75	80	54	17	36	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,25B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,25B	0,33	1,48	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,25B	0,32	1,44	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,25B	0,15	1,09	1,09
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,25B	0,01	0,10	-

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,86B	0,31	-1,02	0,00
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	0,70	-0,34	0,66
LU0958878646	4,29B	0,47	-0,76	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,29B	0,59	-0,56	0,12
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,29B	0,59	-0,56	0,12

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,05	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,76	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	5,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,95	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Compra	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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JPMorgan Global B.	11,330	0,000	0,00%
Franklin MD Tax-F.	9,66	0,00	0,00%