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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y1QK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000Y1QK). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	15,380	12,560
Título	97,180	98,080	0,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,270
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,392
Índice Preço/Vendas	2,632	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,157
Retorno com dividendos	0,394	1,768
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,127

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,179	71,807
Derivativo	-0,144	7,630
Não alocado	2,965	10,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	102,810	0,00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	100,700	+0,39%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,650	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	89,220	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,250	+0,04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,47	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	86,680	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,37	+0,11%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,590	+0,27%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,19B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41

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Ibovespa Futuros	129.734	-381	-0,29%
US 500	5.973,7	+4,4	+0,07%
US 30	44.565,6	+269,1	+0,61%
S&P 500 VIX	15,35	+0,11	+0,72%
Bitcoin Futuro	96.027,5	-2.850,0	-2,88%
Índice Dólar	107,040	-0,467	-0,43%

Petróleo Brent	72,62	-2,01	-2,69%
Petróleo WTI	69,13	-2,11	-2,96%
Café Contrato C	304,57	+2,47	+0,82%
Soja Chicago	988,62	+4,62	+0,47%
Cacau NY	9.022,00	-63,00	-0,69%
Ouro	2.651,20	-86,00	-3,14%
Açúcar NY nº11	21,13	-0,23	-1,08%

Dólar/BRL	5,8171	+0,0161	+0,28%
EUR/BRL	6,0938	+0,0381	+0,63%
EUR/Dólar	1,0474	+0,0057	+0,55%
Dólar/JPY	154,31	-0,43	-0,28%
GBP/Dólar	1,2548	+0,0017	+0,14%
GBP/BRL	7,3007	+0,0332	+0,46%
CAD/BRL	4,1548	+0,0066	+0,16%

Petrobras PN	39,37	-0,05	-0,13%
Vale ON	58,41	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	3,66	+0,04	+1,10%
Magazine Luiza ON	9,73	+0,31	+3,29%
IRB Brasil ON	39,64	+0,21	+0,53%
Oi ON	1,53	+0,07	+4,79%
Weg ON	52,76	-1,25	-2,31%

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