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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,19B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0842209909 
Classe de Ativo:  Título
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 107,270 -0,400 -0,37%

0P00015A49 - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (ISIN: LU0842209909). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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  • 5 anos
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Avaliação
Variação em 1 ano2,63%
Fechamento Anterior107,67
Classificação de risco
Rendimento TTM0%
ROE6,79%
EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.
TurnoverN/A
ROA - 1,44%
Data de início23.01.2015
Total de ativos4,19B
Despesas0,41%
Investimento mínimo10.000
Valor de Mercado19B
CategoriaEUR Government Bond
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1042 1028 1078 924 942 -
Retorno do fundo 4.22% 2.81% 7.78% -2.59% -1.19% -
Lugar na categoria 34 122 37 146 101 -
% na categoria 5 14 6 35 28 -

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gb 4,19B 3,95 -2,87 1,45
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gs 4,19B 4,32 -2,49 1,84
  LU1170327958 4,19B 4,27 -2,54 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4,19B 4,08 -2,74 1,58
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4,19B 4,07 -2,74 1,58

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7,99B 3,25 -2,52 1,16
  LU0367640660 7,99B 2,61 -3,19 0,50
  LU0958878646 4,06B 2,86 -4,06 -
  JPEU Government Bond Fund A acc EUR 4,06B 3,04 -3,87 0,37
  JPEU Government Bond Fund A dist EU 4,06B 3,04 -3,87 0,37

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 13,73 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6,02 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5,68 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 5,42 102,400 0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5,32 - -

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Venda Compra Compra
Indicadores Técnicos Venda Forte Compra Forte Compra Forte
Resumo Venda Forte Compra Forte Compra Forte
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