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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

0P0001591G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (ISIN: LU0549537396). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1%

Fechamento Anterior89,24

Classificação de risco

Rendimento TTM2,57%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início15.01.2015

Total de ativos4,25B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	997	995	1011	987	888	1027
Retorno do fundo	-0.31%	-0.48%	1.08%	-0.44%	-2.35%	0.26%
Lugar na categoria	619	528	560	229	209	69
% na categoria	86	72	79	44	49	20

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,25B	-0,16	-0,19	1,12
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,25B	0,06	0,20	1,51
LU1170327958	4,25B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,25B	0,33	1,48	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,25B	0,34	1,48	1,48

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	0,70	-0,34	0,66
LU0367640660	7,86B	0,31	-1,02	0,00
JPEU Government Bond Fund X acc EUR	4,29B	0,88	-0,06	0,62
LU0958878646	4,29B	0,47	-0,76	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,29B	0,59	-0,56	0,12

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,30	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	8,99	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	6,24	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	5,37	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,96	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Compra	Venda Forte	Venda Forte

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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global online ret.	129,820	+1,080	+0,84%
Aviva F Azionario.	7,980	-0,020	-0,25%