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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

0P0001591G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (ISIN: LU0549537396). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,22%

Fechamento Anterior91,24

Classificação de risco

Rendimento TTM2,39%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início15.01.2015

Total de ativos4,26B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	1000	1040	995	924	1002
Retorno do fundo	0.18%	0.01%	4.03%	-0.17%	-1.57%	0.02%
Lugar na categoria	619	670	455	177	170	93
% na categoria	88	94	70	37	40	30

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,26B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,26B	0,39	0,48	1,26
LU1170327958	4,26B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,26B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,26B	0,30	0,22	1,00

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
LU0958878646	4,34B	0,70	-0,88	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,34B	0,77	-0,68	-0,07
LU0355584037	4,34B	0,70	-0,88	-0,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,51	101,970	+0,12%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,30	100,560	+0,09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,960	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,27	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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Artesanal Master .	2,922	0,000	0,00%
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Mackenzie Income .	6,778	-0,004	-0,06%
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