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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

0P0001591G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (ISIN: LU0549537396). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,85%

Fechamento Anterior91,29

Classificação de risco

Rendimento TTM2,39%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início15.01.2015

Total de ativos4,3B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	995	1040	1009	914	1021
Retorno do fundo	0.3%	-0.5%	4%	0.31%	-1.79%	0.21%
Lugar na categoria	615	679	565	207	198	84
% na categoria	86	93	80	40	46	26

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,3B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,3B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,3B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,3B	0,43	0,66	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,3B	0,29	0,31	0,81

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,77B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	1,38	0,65	0,67
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,31B	0,88	0,04	0,11
JPEU Government Bond Fund C acc EUR	4,31B	0,96	0,24	0,31
JPEU Government Bond Fund C dist EU	4,31B	0,97	0,24	0,34

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,70	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,36	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,77	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,96	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,49	101,750	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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