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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001591G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	91,490	91,490	91,490	91,490	0,25%
28.05.2025	91,260	91,260	91,260	91,260	0,02%
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22.05.2025	90,550	90,550	90,680	90,550	-0,14%
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12.05.2025	90,120	90,120	90,750	90,120	-0,69%
08.05.2025	90,750	90,750	90,750	90,750	-0,31%
07.05.2025	91,030	91,030	91,030	90,710	0,35%
06.05.2025	90,710	90,710	90,710	90,710	-0,26%
02.05.2025	90,950	90,950	90,950	90,950	-0,47%
30.04.2025	91,380	91,380	91,380	91,380	0,15%
29.04.2025	91,240	91,240	91,270	91,240	-0,03%
28.04.2025	91,270	91,270	91,270	91,270	-0,10%

Alta: 91,490

Baixa: 90,100

Diferença: 1,390

Média: 90,832

Var%: 0,142

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