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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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88,450 -0,020 -0,02%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001591G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	88,450	88,450	88,450	88,450	-0,02%
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10.07.2025	88,540	88,540	88,540	88,540	-0,21%
09.07.2025	88,730	88,730	88,730	88,730	0,08%
08.07.2025	88,660	88,660	89,020	88,660	-0,40%
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03.07.2025	89,190	89,190	89,190	89,190	0,27%
02.07.2025	88,950	88,950	89,170	88,950	-0,25%
01.07.2025	89,170	89,170	89,170	89,170	0,10%
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24.06.2025	91,550	91,550	91,550	91,550	0,26%
20.06.2025	91,310	91,310	91,310	91,310	0,02%
19.06.2025	91,290	91,290	91,510	91,290	-0,24%
18.06.2025	91,510	91,510	91,510	91,350	0,18%
17.06.2025	91,350	91,350	91,480	91,350	-0,14%
16.06.2025	91,480	91,480	91,480	91,310	0,19%

Alta: 91,550

Baixa: 88,450

Diferença: 3,100

Média: 90,015

Var%: -3,132

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