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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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88,940 -0,040 -0,04%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

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11.08.2025	88,940	88,940	88,940	88,940	-0,04%
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05.08.2025	89,190	89,190	89,220	89,190	-0,03%
04.08.2025	89,220	89,220	89,220	89,220	0,27%
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31.07.2025	88,670	88,670	88,680	88,670	-0,01%
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29.07.2025	88,850	88,850	88,950	88,850	-0,11%
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24.07.2025	88,790	88,790	89,320	88,790	-0,59%
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18.07.2025	88,730	88,730	88,730	88,730	-0,05%
17.07.2025	88,770	88,770	88,770	88,770	0,01%
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15.07.2025	88,540	88,540	88,540	88,450	0,10%
14.07.2025	88,450	88,450	88,450	88,450	-0,02%

Alta: 89,320

Baixa: 88,450

Diferença: 0,870

Média: 88,927

Var%: 0,531

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