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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001591G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.03.2025	90,080	90,080	90,080	90,080	0,10%
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06.03.2025	89,290	89,290	89,290	89,290	-0,61%
05.03.2025	89,840	89,840	89,840	89,840	-1,80%
04.03.2025	91,490	91,490	91,490	91,490	0,10%
03.03.2025	91,400	91,400	91,400	91,400	-0,60%
28.02.2025	91,950	91,950	91,950	91,950	0,09%

Alta: 91,950

Baixa: 89,290

Diferença: 2,660

Média: 90,006

Var%: -1,948

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