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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001591G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2024	90,910	90,910	90,910	90,910	0,40%
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30.04.2024	90,020	90,020	90,020	90,020	-0,49%
29.04.2024	90,460	90,460	90,460	90,460	0,43%
26.04.2024	90,070	90,070	90,070	90,070	0,38%
25.04.2024	89,730	89,730	89,730	89,730	-0,29%
24.04.2024	89,990	89,990	89,990	89,990	-0,53%
23.04.2024	90,470	90,470	90,470	90,470	0,01%
22.04.2024	90,460	90,460	90,460	90,460	0,29%
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17.04.2024	90,470	90,470	90,470	90,470	0,20%
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12.04.2024	91,130	91,130	91,130	91,130	0,77%
11.04.2024	90,430	90,430	90,430	90,430	-0,31%
10.04.2024	90,710	90,710	90,710	90,710	-0,30%
09.04.2024	90,980	90,980	90,980	90,980	0,41%
08.04.2024	90,610	90,610	90,610	90,610	-0,09%

Alta: 91,130

Baixa: 89,730

Diferença: 1,400

Média: 90,438

Var%: 0,243

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