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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001591G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001591G). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	22,170	15,840
Título	93,670	94,290	0,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,460
Índice Preço/Vendas	2,632	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,417
Retorno com dividendos	0,394	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,672	68,477
Derivativo	0,016	8,046
Não alocado	6,312	8,971

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	102,190	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	100,160	-0,22%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	99,900	-0,14%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,870	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,24	100,00	+0,01%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	3,15	100,440	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,98	87,220	-0,09%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,92	87,130	-0,08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	100,08	-0,19%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,19B	-0,99	-1,38	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	-1,05	-1,59	0,73
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	-1,04	-1,59	0,73
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	-1,06	-1,63	0,69
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	-1,14	-1,96	0,34

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US 30	41.581,9	+467,9	+1,14%
S&P 500 VIX	22,19	-1,36	-5,77%
Bitcoin Futuro	101.655,0	+4.377,5	+4,50%
Índice Dólar	100,500	+1,065	+1,07%

Petróleo Brent	62,87	+1,75	+2,86%
Petróleo WTI	59,92	+1,85	+3,19%
Café Contrato C	386,90	+2,80	+0,73%
Soja Chicago	1.044,75	+5,50	+0,53%
Cacau NY	9.109,00	-89,00	-0,97%
Ouro	3.307,50	-84,40	-2,49%
Açúcar NY nº11	17,52	+0,39	+2,28%

Dólar/BRL	5,6855	-0,0598	-1,04%
EUR/BRL	6,3735	-0,1200	-1,85%
EUR/Dólar	1,1224	-0,0077	-0,68%
Dólar/JPY	145,89	+2,10	+1,46%
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GBP/BRL	7,5206	-0,1132	-1,48%
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