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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001591G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001591G). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	13,550	10,510
Título	96,950	121,910	24,960

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,543
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,447
Índice Preço/Vendas	2,632	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,412
Retorno com dividendos	0,394	1,775
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,172

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,147	74,500
Não alocado	9,904	9,937
Derivativo	-14,050	7,600

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,70	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,51	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,48	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,85	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,71	100,000	+0,12%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,29	100,960	+0,21%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,11	98,520	+0,24%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,82	97,830	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,18	88,480	+0,29%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,2B	0,89	-1,47	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,2B	0,84	-1,76	0,89
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,2B	0,90	-1,37	1,29
LU1170327958	4,2B	0,90	-1,42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,2B	0,86	-1,63	1,02

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Ibovespa Futuros	132.905	-855	-0,64%
US 500	5.575,1	-118,2	-2,08%
US 30	41.572,7	-727,0	-1,72%
S&P 500 VIX	21,74	+3,05	+16,32%
Bitcoin Futuro	84.037,5	-3.612,5	-4,12%
Índice Dólar	103,707	-0,285	-0,27%

Petróleo Brent	72,57	-0,77	-1,05%
Petróleo WTI	69,14	-0,78	-1,12%
Café Contrato C	379,60	+0,80	+0,21%
Soja Chicago	1.022,25	+5,50	+0,54%
Cacau NY	8.047,00	+68,00	+0,85%
Ouro	3.113,80	+22,90	+0,74%
Açúcar NY nº11	19,06	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,7560	+0,0108	+0,19%
EUR/BRL	6,2344	+0,0271	+0,44%
EUR/Dólar	1,0824	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	149,88	-1,16	-0,77%
GBP/Dólar	1,2944	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4538	+0,0128	+0,17%
CAD/BRL	4,0214	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	37,44	-0,23	-0,61%
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Casas Bahia ON	10,45	+0,75	+7,73%
Magazine Luiza ON	10,60	-0,27	-2,48%
IRB Brasil ON	52,08	+0,51	+0,99%
Oi ON	1,03	-0,07	-6,36%
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