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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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04/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

0P00011MHE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (ISIN: LU0549541232). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,59%

Fechamento Anterior130,05

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início06.12.2013

Total de ativos4,35B

Despesas0,61%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	1015	1030	925	910	1109
Retorno do fundo	0.19%	1.48%	2.99%	-2.56%	-1.86%	1.04%
Lugar na categoria	33	20	62	159	126	12
% na categoria	5	3	11	38	34	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,35B	0,18	-2,65	0,95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,35B	0,22	-2,27	1,35
LU1170327958	4,35B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,35B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,35B	0,20	-2,52	1,08

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,68B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,68B	-0,12	-3,25	-0,09
LU1170327958	4,35B	0,22	-2,32	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,35B	0,21	-2,36	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,35B	0,16	-2,89	0,10

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,140	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Compra	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	92.040,0	+1.215,0	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,20	+0,10	+0,55%

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