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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

0P00011MHE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (ISIN: LU0549541232). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,78%

Fechamento Anterior127,15

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início06.12.2013

Total de ativos4,17B

Despesas0,61%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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Crescimento de 1000	1002	1015	1030	925	910	1109
Retorno do fundo	0.19%	1.48%	2.99%	-2.56%	-1.86%	1.04%
Lugar na categoria	33	20	62	159	126	12
% na categoria	5	3	11	38	34	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,17B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,17B	0,79	-1,50	-

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,49B	-0,12	-3,25	-0,09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,49B	-0,06	-2,59	0,57
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,17B	0,18	-2,65	0,95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,17B	0,22	-2,27	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	0,20	-2,52	1,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9,14	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,23	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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