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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	129,860	129,860	129,860	129,860	-0,11%
22.08.2025	130,000	130,000	130,000	129,490	0,39%
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Alta: 130,410

Baixa: 129,490

Diferença: 0,920

Média: 129,974

Var%: 0,216

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