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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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03/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.03.2025	130,050	130,050	130,050	130,050	-0,60%
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25.02.2025	130,300	130,300	130,300	130,300	0,02%
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11.02.2025	130,410	130,410	130,410	130,410	-0,60%
10.02.2025	131,200	131,200	131,200	131,200	0,16%
07.02.2025	130,990	130,990	130,990	130,990	-0,05%
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05.02.2025	130,970	130,970	130,970	130,970	0,34%
04.02.2025	130,520	130,520	130,520	130,520	-0,13%

Alta: 131,200

Baixa: 129,730

Diferença: 1,470

Média: 130,481

Var%: -0,490

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