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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	129,950	129,950	130,270	129,950	-0,25%
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26.06.2025	130,360	130,360	130,360	130,360	0,12%
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06.06.2025	130,010	130,010	130,010	129,820	0,15%
05.06.2025	129,820	129,820	129,820	129,820	-0,42%
04.06.2025	130,370	130,370	130,460	130,370	-0,07%
03.06.2025	130,460	130,460	130,460	130,400	0,05%

Alta: 130,640

Baixa: 129,820

Diferença: 0,820

Média: 130,224

Var%: -0,345

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