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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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130,660 -0,060 -0,05%

16/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.12.2024	130,660	130,660	130,660	130,660	-0,05%
13.12.2024	130,720	130,720	130,720	130,720	-0,46%
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10.12.2024	131,820	131,820	131,820	131,820	0,04%
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20.11.2024	129,440	129,440	129,440	129,440	-0,16%
19.11.2024	129,650	129,650	129,650	129,650	0,15%
18.11.2024	129,460	129,460	129,460	129,460	-0,15%

Alta: 131,840

Baixa: 129,440

Diferença: 2,400

Média: 130,908

Var%: 0,779

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