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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	130,400	130,400	130,400	130,400	0,08%
30.05.2025	130,290	130,290	130,290	130,290	0,25%
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Alta: 130,400

Baixa: 128,290

Diferença: 2,110

Média: 129,354

Var%: 0,354

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