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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011MHE). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,930	148,170	30,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,543
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,447
Índice Preço/Vendas	2,632	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,412
Retorno com dividendos	0,394	1,775
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,172

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	117,928	73,078
Não alocado	8,868	10,056
Derivativo	-26,797	9,027

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,430	-0,27%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,870	-0,03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,220	-0,06%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	100,270	-0,03%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,4B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,4B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,4B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,4B	2,72	-2,79	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,4B	2,71	-2,80	1,30

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2409	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
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Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
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Casas Bahia ON	3,13	-0,09	-2,80%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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