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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011MHE). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	15,380	12,560
Título	97,180	98,080	0,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,224
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,365
Índice Preço/Vendas	2,632	2,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,017
Retorno com dividendos	0,394	1,803
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,115

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,179	72,848
Derivativo	-0,144	7,860
Não alocado	2,965	10,229

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	100,710	-0,87%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	99,910	+0,03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,060	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	-0,13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	88,810	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,470	+0,48%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,44	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	85,970	-0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,00	-0,02%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,050	+0,27%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,18B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,17B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,17B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,17B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	1,42	-3,24	1,45

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.949,1	+0,4	+0,01%
US 30	43.885,0	+14,6	+0,03%
S&P 500 VIX	16,87	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.395,0	+815,0	+0,83%
Índice Dólar	107,114	+0,184	+0,17%

Petróleo Brent	74,24	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	70,13	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	298,65	+3,70	+1,25%
Soja Chicago	978,00	-2,75	-0,28%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
Ouro	2.694,75	+19,85	+0,74%
Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0901	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0469	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	154,87	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2573	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3081	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	4,1577	-0,0047	-0,11%

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