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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011MHE). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,000	158,370	27,370

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Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,276
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,390
Índice Preço/Vendas	2,632	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,154
Retorno com dividendos	0,394	1,769
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,144

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	130,999	73,671
Não alocado	-3,276	11,523
Derivativo	-27,723	8,262

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	101,630	+0,10%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	100,210	+0,29%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	99,430	-0,10%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	99,950	-0,12%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,12B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,12B	4,32	-2,49	1,84
LU1170327958	4,12B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,12B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,12B	4,07	-2,74	1,58

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US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,35	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	94.420,0	+1.655,0	+1,78%
Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo WTI	71,87	+0,88	+1,24%
Café Contrato C	320,85	-0,15	-0,05%
Soja Chicago	998,25	+16,25	+1,65%
Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
Ouro	2.639,30	+21,20	+0,81%
Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,1847	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4641	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0358	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2526	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	7,8016	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,3064	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
Vale ON	54,55	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
Magazine Luiza ON	6,50	-0,01	-0,15%
IRB Brasil ON	42,45	-0,90	-2,08%
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