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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

0P0000SD3N - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (ISIN: LU0549536745). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,37%

Fechamento Anterior164,4

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início20.01.2011

Total de ativos4,19B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1001	1043	1003	935	1090
Retorno do fundo	0.26%	0.08%	4.3%	0.09%	-1.33%	0.87%
Lugar na categoria	604	665	396	139	143	14
% na categoria	86	93	61	31	35	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,19B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	0,17	-0,16	0,62

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,62B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,62B	1,18	-0,15	0,52
JPEU Government Bond Fund C dist EU	4,29B	0,83	-0,48	0,17
JPEU Government Bond Fund I acc EUR	4,29B	0,85	-0,44	0,17
JPEU Government Bond Fund X acc EUR	4,29B	0,93	-0,18	0,43

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	101,570	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	99,920	+0,33%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	100,410	+1,43%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,780	+0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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