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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD3N - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.03.2025	164,300	164,300	164,300	164,300	0,10%
26.03.2025	164,140	164,140	164,140	164,140	0,02%
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24.03.2025	164,150	164,150	164,150	164,150	-0,07%
21.03.2025	164,260	164,260	164,260	164,260	0,18%
20.03.2025	163,960	163,960	163,960	163,960	0,05%
19.03.2025	163,880	163,880	163,880	163,880	0,17%
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10.03.2025	163,540	163,540	163,540	163,540	0,08%
07.03.2025	163,410	163,410	163,410	163,410	0,35%
06.03.2025	162,840	162,840	162,840	162,840	-0,62%
05.03.2025	163,850	163,850	163,850	163,850	-1,80%
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03.03.2025	166,680	166,680	166,680	166,680	-0,60%

Alta: 166,850

Baixa: 162,840

Diferença: 4,010

Média: 163,972

Var%: -2,022

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