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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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166,630 -0,610 -0,36%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD3N - Dados Históricos

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19.12.2024	166,630	166,630	166,630	166,630	-0,36%
18.12.2024	167,240	167,240	167,240	167,240	-0,18%
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13.12.2024	167,580	167,580	167,580	167,580	-0,46%
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10.12.2024	168,980	168,980	168,980	168,980	0,04%
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02.12.2024	168,990	168,990	168,990	168,990	0,28%
29.11.2024	168,510	168,510	168,510	168,510	0,32%
28.11.2024	167,970	167,970	167,970	167,970	0,31%
27.11.2024	167,450	167,450	167,450	167,450	0,20%
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25.11.2024	167,110	167,110	167,110	167,110	0,13%

Alta: 169,020

Baixa: 166,630

Diferença: 2,390

Média: 168,128

Var%: -0,156

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