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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD3N - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	167,090	167,090	167,090	167,090	0,08%
30.05.2025	166,960	166,960	166,960	166,960	0,25%
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27.05.2025	166,500	166,500	166,500	166,500	0,39%
23.05.2025	165,860	165,860	165,860	165,860	0,38%
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19.05.2025	165,950	165,950	165,950	165,950	0,31%
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08.05.2025	165,580	165,580	165,580	165,580	-0,30%
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30.04.2025	166,730	166,730	166,730	166,730	0,16%
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Alta: 167,090

Baixa: 164,400

Diferença: 2,690

Média: 165,764

Var%: 0,342

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