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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD3N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SD3N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	165,750	165,750	165,750	165,750	0,10%
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10.07.2025	165,760	165,760	165,760	165,760	-0,21%
09.07.2025	166,110	166,110	166,110	166,110	0,08%
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30.06.2025	166,750	166,750	166,750	166,750	0,01%
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17.06.2025	166,720	166,720	166,720	166,720	-0,14%

Alta: 167,090

Baixa: 165,580

Diferença: 1,510

Média: 166,519

Var%: -0,719

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