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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD3N - Dados Históricos

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20.06.2025	166,650	166,650	166,650	166,650	0,02%
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22.05.2025	165,230	165,230	165,230	165,230	-0,15%
21.05.2025	165,470	165,470	165,470	165,470	-0,15%

Alta: 167,400

Baixa: 165,230

Diferença: 2,170

Média: 166,654

Var%: 0,561

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