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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BayernInvest Renten Europa-Fonds0P0000.978,690+0,10%220,56M24/06 
 Siemens Euroinvest Renten0P0000.15,940-0,06%53,63M24/06 
 HI-Renten Euro-Fonds0P0000.47,0400,00%40,72M24/06 
 Warburg Ordo-Rentenfonds0P0000.17,420+0,11%4,47M25/06 

Fundos - Áustria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Kathrein Euro Bond I TLP6802.189,670-0,19%121,09M25/06 
 S700 T0P0000.176,150+0,24%25,91M26/11 

Fundos - Bélgica

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution0P0000.46,460-0,11%950,49M25/06 
 DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation0P0000.81,050-0,11%950,49M25/06 
 DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution0P0000.49,220-0,10%950,49M25/06 
 DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation0P0000.84,320-0,11%950,49M25/06 
 DPAM INVEST B Bonds Eur IG F Capitalisation0P0000.69,140-0,13%160,77M24/06 
 DPAM INVEST B Bonds Eur IG B Capitalisation0P0000.66,450-0,12%160,77M24/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Santander Renta Fija B FI146133.954,85+0,02%1,18B24/06 
 Santander Renta Fija Cartera FI0P0001.1.144,909+0,02%1,18B24/06 
 Santander Renta Fija S FI0P0001.1.137,330+0,02%1,18B24/06 
 Santander Renta Fija A FI146133.898,32+0,02%1,18B24/06 
 Santander Renta Fija C FI146133.1.024,45+0,02%1,18B24/06 
 Santander Renta Fija I FI146133.1.055,77+0,02%1,18B24/06 
 Santander Renta Fija Soberana FI0P0001.90,552+0,13%1,06B24/06 
 Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI0P0001.5,766+0,01%447,23M24/06 
 BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI113465.12,36+0,09%30,61M23/06 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu0P0000.24,071-0,02%1,71B25/06 
 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto0P0000.8,933-0,02%1,71B25/06 
 Nordea Euro Obligaatio A TuottoNEOBLI.0,280-0,02%1,13B25/06 
 Nordea Euro Obligaatio I Kasvu0P0000.0,468-0,03%1,13B25/06 
 Nordea Euro Obligaatio A Kasvu0P0000.0,452-0,03%1,13B25/06 
 OP-Obligaatio Tuotto A0P0000.123,820-0,09%965,1M25/06 
 OP-Obligaatio Tuotto B0P0000.78,390-0,09%965,1M25/06 
 Danske Invest Euro Government Bond Index K0P0000.1,581-0,02%27,44M24/06 
 OP-Obligaatio Prima A0P0000.180,560-0,09%314,67M25/06 
 OP-Obligaatio Prima B0P0000.86,890-0,09%314,67M25/06 
 FIM Euro0P0000.33,969-0,11%251,93M25/06 
 Säästöpankki Pitkäkorko B0P0000.75,041-0,13%213,87M25/06 
 Säästöpankki Pitkäkorko A0P0000.40,379-0,13%213,87M25/06 
 Evli Euro Government Bond B0P0000.46,248-0,12%210,89M25/06 
 Evli Euro Government Bond IB0P0000.49,142-0,12%210,89M25/06 
 Evli Euro Government Bond A0P0000.15,203-0,12%210,89M25/06 
 Evli Euro Government Bond IA0P0000.30,055-0,12%210,89M25/06 
 LähiTapiola Pitkäkorko A0P0000.17,782-0,18%174,63M24/06 
 Seligson & Co Euro Bond Fund B0P0000.1,4620,00%104,53M25/06 
 Seligson & Co Euro Bond Fund A0P0000.3,7870,00%104,53M25/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 SG Oblig Etat Euro R0P0000.128,900-0,08%974,23M24/06 
 Natixis Souverains Euro I0P0000.152.619-0,00%415,2M24/06 
 HSBC Euro Gvt Bond Fund HD0P0000.1.664,280-0,11%332,43M25/06 
 HSBC Euro Gvt Bond Fund HC0P0000.3.232,660-0,11%332,43M25/06 
 CM-CIC Obli 7-100P0000.4.444,700-0,13%166,48M24/06 
 Aviva Rendement Europe0P0000.38,030-0,11%80,24M24/06 
 Aviva Obliréa0P0000.93,870-0,13%74,93M24/06 
 Stratégie Oblig 7/100P0000.625,830-0,10%68,28M25/06 
 CPR 7-10 Euro SR P0P0000.854,110-0,12%13,49M24/06 
 CPR 7-10 Euro SR S0P0000.719,710-0,12%13,49M24/06 
 Ecofi Quant Obligations0P0000.7.502,580-0,11%7,88M25/06 

Fundos - Holanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution0P0000.46,840-0,11%950,49M25/06 
 DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation0P0000.82,990-0,11%950,49M25/06 
 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund0P0000.13,593-0,20%998,68M25/06 
 ASN Duurzaam Obligatiefonds0P0000.25,298-0,06%561,43M25/06 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1.394,240-0,20%292,53M25/06 
 DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation0P0000.68,710-0,13%160,77M24/06 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1.583,820-0,33%42,01M25/06 
 Robeco Institutional Core Euro Government Bonds0P0001.107,190-0,20%24,78M25/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 0P0001.114,354-0,19%8,77B25/06 
 Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 0P0000.202,779-0,19%8,77B25/06 
 Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti0P0000.215,115-0,19%8,77B25/06 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen0P0000.21,982-0,04%4,42B24/06 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen0P0000.22,702-0,04%4,42B24/06 
 iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In0P0000.11,153-0,19%243,13M24/06 
 Mercer Euro Over 5 Year Bond Fund M-7ג‚¬0P0001.101,080-0,35%237,27M25/06 
 Mercer Euro Over 5 Year Bond Fund M-6€ AccumulatioLP6824.118,640-0,35%237,27M25/06 
 Mercer Euro Over 5 Year Bond Fund Z1-0.0000ג‚¬0P0001.9.725,860-0,35%237,27M25/06 
 Mercer Euro Over 5 Year Bond Fund A17-0.6000ג‚¬0P0001.83,180-0,35%237,27M25/06 
 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex0P0000.18,632-0,20%128,99M25/06 
 Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B0P0000.185,358-0,08%55,46M25/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Anima Tricolore F0P0000.7,298+0,05%858,58M24/06 
 Anima Tricolore A0P0001.6,717+0,04%858,58M24/06 
 Anima Tricolore AD0P0000.5,897+0,05%858,58M24/06 
 Eurizon Obbligazioni Euro0P0000.18,264-0,06%377,35M24/06 
 Euromobiliare Reddito A0P0000.18,012-0,12%354,47M24/06 
 Fondersel Euro0P0000.9,520-0,14%25,8M24/06 
 Epsilon QIncome0P0000.9,138-0,07%6,78M24/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula0P0000.181,280+0,08%7,78B24/06 
 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula0P0000.164,410+0,07%7,78B24/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E0P0000.119,540+0,01%4,31B25/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E0P0000.131,968+0,01%4,31B25/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) -0P0000.14,296+0,01%4,31B25/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E0P0000.14,802+0,01%4,31B25/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - 0P0000.103,826+0,01%4,31B25/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E0P0000.15,805+0,01%4,31B25/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)0P0001.89,092+0,01%4,31B25/06 
 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - 0P0000.105,852+0,01%4,31B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0000.169,800-0,15%4,31B25/06 
 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0001.91,420-0,14%4,31B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0000.115,820-0,15%4,31B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0001.107,420-0,15%4,31B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0001.130,210-0,15%4,31B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0000.166,850-0,14%4,31B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0000.126,080-0,14%4,31B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0001.129,470-0,15%4,31B25/06 
 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove0P0001.107,580-0,14%4,31B25/06 
 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit0P0000.329,610+0,11%3,1B24/06 

Fundos - Portugal

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil0P0000.24,025-0,30%76,4M25/06 
 IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investim0P0000.5,005-0,08%10,14M24/06 
 IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim0P0001.4,733-0,08%10,14M24/06 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK)0P0001.4.104,400-0,17%488,74M25/06 
 Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR)0P0001.371,000-0,02%44,82M25/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla0P0000.120,335-0,04%867,59M24/06 
 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X0P0000.1.123,610-0,21%590,42M25/06 
 UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A10P0000.1.116,870-0,21%590,42M25/06 
 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X0P0000.103.552-0,21%590,42M25/06 
 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B0P0000.1.138,870-0,21%590,42M25/06 
 CSIF CH Bond EUR Index Blue QA0P0000.944,940+0,34%201,55M27/11 
 CSIF CH Bond EUR Index Blue DA0P0000.980,920-0,04%189,04M24/06 
 CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA0P0000.1.034,830-0,04%189,04M24/06 
 CSIF CH Bond EUR Index Blue QA0P0000.1.012,380+0,28%189,04M17/04 
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