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	BlackRock Global Global Allocation E2 EUR	0P0000.	75,600	+0,35%	1,35B	02:00:00
	Deutsche Concept Kaldemorgen NC	0P0000.	170,850	-0,02%	15,83B	15/09
	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	0P0000.	188,520	-0,02%	15,83B	15/09
	Quality Inversion Moderada FI	172242.	15,55	+0,23%	8,41B	11/09
	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	0P0000.	106,520	+0,14%	11,64B	02:00:00
	Santander Select Decidido S FI	113605.	172,14	+0,27%	5,79B	11/09
	Santander Select Decidido A FI	113605.	169,45	+0,27%	5,79B	11/09
	Quality Inversion Conservadora FI	172273.	11,81	0,04%	4,8B	11/09
	Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR	0P0000.	15,102	-0,18%	1,75B	15/09
	Pictet - Robotics HP EUR	0P0001.	405,160	+0,48%	13,98B	02:00:00
	Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI	0P0000.	8,681	+0,01%	17,31B	14/09
	Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI	0P0000.	8,225	0,00%	17,31B	14/09
	Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI	0P0000.	8,772	+0,01%	17,31B	14/09
	Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI	0P0000.	8,674	+0,01%	17,31B	14/09
	Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI	0P0000.	8,384	0,00%	17,31B	14/09
	Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI	0P0000.	8,526	+0,01%	17,31B	14/09
	Bankia Soy Asi Cauto FI	158976.	143,50	+0,04%	4,36B	11/09
	Santander 100 Valor Creciente 2 FI	0P0001.	108,057	-0,06%	2,57B	11/09
	CABK Equilibrio PP	0P0000.	9,411	-0,00%	4,02B	12/09
	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin	0P0001.	249,410	-1,04%	11,17B	15/09
	Santander Select Patrimonio A FI	175835.	114,98	+0,06%	2,25B	11/09
	Santander Select Patrimonio S FI	175835.	116,94	+0,06%	2,25B	11/09
	BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	0P0000.	135,650	-0,01%	2,81B	15/09
	CABK Destino 2030 PP	0P0001.	17,419	-0,00%	4,83B	12/09
	Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum	0P0000.	391,228	-0,84%	4,82B	15/09
	Sabadell Prudente Base FI	111187.	12,05	-0,39%	1,41B	14/09
	Sabadell Prudente Empresa FI	0P0001.	12,379	-0,39%	1,41B	14/09
	Sabadell Prudente Plus FI	0P0001.	12,327	-0,39%	1,41B	14/09
	Sabadell Prudente Premier FI	0P0001.	12,719	-0,39%	1,41B	14/09
	Sabadell Prudente Pyme FI	0P0001.	12,240	-0,39%	1,41B	14/09
	Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI	164853.	19,82	+0,65%	2,46B	11/09
	Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI	164853.	21,81	+0,65%	2,46B	11/09
	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A	0P0000.	248,230	-0,06%	2,47B	15/09
	CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security	0P0000.	43,950	+0,60%	2,08B	15/09
	Santander Renta Fija Corto Plazo I FI	105931.	6,97	0,00%	1,82B	07/07
	Santander Renta Fija Corto Plazo A FI	0P0001.	7,009	+0,02%	1,82B	07/07
	Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI	0P0001.	7,214	+0,02%	1,82B	07/07
	Mi Plan Santander Moderado PP	0P0000.	1,520	-0,34%	2,49B	14/09
	BBVA Multiactivo Conservador PP	0P0000.	12,194	-0,08%	2,23B	15/09
	Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI	147149.	10,78	-0,18%	1,87B	14/09
	Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	0P0000.	121,690	-0,10%	4,24B	15/09
	BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	0P0000.	1,414	-0,22%	3,14B	15/09
	Sabadell Rendimiento Canalizador FI	0P0001.	10,328	0,00%	5,25B	15/09
	Sabadell Rendimiento Cartera FI	0P0001.	10,301	0,00%	5,25B	15/09
	Sabadell Rendimiento Empresa FI	0P0001.	10,093	-0,00%	5,25B	15/09
	Sabadell Rendimiento Plus FI	0P0001.	10,093	-0,00%	5,25B	15/09
	Sabadell Rendimiento Premier FI	0P0001.	10,257	0,00%	5,25B	15/09
	Sabadell Rendimiento Pyme FI	0P0001.	10,016	-0,00%	5,25B	15/09
	Sabadell Rendimiento Base FI	173829.	9,93	-0,00%	5,25B	15/09
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI	0P0000.	7,584	-0,09%	1,28B	15/09
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI	0P0000.	8,268	-0,09%	1,28B	15/09
	Dynamic Power American Growth	0P0000.	20,884	-0,44%	1,56B	15/09
	CABK Destino 2022 PP	0P0001.	14,981	-0,00%	1,41B	12/09
	Fidelity India Focus A DIST EUR	0P0000.	77,370	-1,91%	275,82M	15/09
	Quality Mejores Ideas FI	110119.	18,33	+0,65%	2,02B	11/09
	Santander Rendimiento A FI	138534.	88,23	-0,02%	1,32B	14/09
	Santander Rendimiento Cartera FI	0P0001.	104,165	-0,01%	1,32B	14/09
	Santander Rendimiento B FI	138534.	94,60	-0,02%	1,32B	14/09
	Santander Rendimiento C FI	138534.	94,96	-0,02%	1,32B	14/09
	Santander Rendimiento S FI	138534.	103,17	-0,02%	1,32B	14/09
	Plancaixa Ambición Global PP	LP7700.	30,008	-0,00%	1,85B	12/09
	SPB RF Corto Plazo A FI	0P0001.	10,238	-0,11%	3,5B	14/09
	SPB RF Corto Plazo I FI	112793.	10,66	-0,12%	3,5B	14/09
	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac	0P0000.	32,640	-0,46%	7,13B	15/09
	Cambridge Canadian Dividend Fund Class P	0P0001.	16,907	-0,47%	1,64B	15/09
	Templeton Asian Growth A acc USD	0P0000.	61,610	-0,69%	682,17M	15/09
	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	0P0000.	68,690	-2,21%	1,58B	15/09
	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	0P0000.	1.372,320	-2,64%	2,03B	15/09
	Estrategia Capital FI	0P0001.	10,627	-0,05%	1,99B	11/09
	Eurovalor Renta Fija Corto FI	138986.	97,88	-0,18%	2,51B	14/09
	Plancaixa Tendencias PP	LP6808.	38,005	-0,00%	1,81B	12/09
	Caixabank Ahorro Institucional FI	0P0001.	6,279	-0,19%	791,71M	14/09
	Caixabank Ahorro Estandar FI	105002.	30,60	-0,19%	791,71M	14/09
	Caixabank Ahorro Plus FI	105002.	31,09	-0,19%	791,71M	14/09
	Caixabank Ahorro Premium FI	105002.	31,64	-0,19%	791,71M	14/09
	Mi Plan Santander Prudente PP	0P0000.	1,136	-0,31%	1,49B	14/09
	Bankia Cauto PP	0P0000.	115,494	+0,32%	1,01B	16/07
	azValor Internacional FI	0P0001.	361,570	+1,24%	3,49B	15/09
	Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	0P0000.	7,497	0,00%	460,42M	24/07
	Santander Sostenible 1 C FI	0P0001.	111,286	+0,17%	609,83M	11/09
	Santander Sostenible 1 A FI	0P0001.	109,431	+0,17%	609,83M	11/09
	Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	0P0000.	6,381	0,01%	465,9M	28/07
	Mutuafondo D FI	165237.	36,63	0,01%	2,28B	01/03
	Mutuafondo A FI	165237.	39,48	0,01%	2,28B	01/03
	Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed	0P0001.	1,934	+0,31%	12,92B	15/09
	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD	0P0001.	409,810	-0,09%	2,79B	15/09
	Kutxabank RF Carteras FI	125627.	6,86	-0,01%	1,77B	14/09
	Unicorp Seleccion Prudente FI	0P0001.	6,517	-0,27%	1,41B	14/09
	Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U	0P0000.	264,670	-0,20%	138,79M	15/09
	Bankia Soy Asi Flexible FI	159084.	154,26	+0,13%	1,44B	11/09
	Santander PB Cartera 20 FI	113444.	113,94	+0,15%	835,23M	11/09
	Estrategia Acumulacion FI	0P0001.	10,344	-0,10%	2,92B	11/09
	Mutuafondo Corto Plazo D FI	165142.	143,52	0,00%	1,95B	15/09
	Mutuafondo Corto Plazo A FI	165142.	152,07	0,00%	1,95B	15/09
	Ibercaja Plus C FI	147102.	9,05	-0,00%	533,61M	17/12
	Ibercaja Plus D FI	147102.	8,76	-0,00%	533,61M	17/12
	Ibercaja Plus A FI	147102.	9,40	-0,00%	533,61M	17/12
	Bestinfond FI	114673.	352,52	-0,33%	1,92B	15/09
	IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	0P0001.	6,782	-0,19%	1,19B	14/09
	CABK RV International PP	0P0000.	17,645	-0,00%	2,8B	12/09