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	BlackRock Global Global Allocation E2 EUR	0P0000.	66,490	-0,24%	1,28B	08/08
	Deutsche Concept Kaldemorgen NC	0P0000.	160,610	-0,09%	14,62B	08/08
	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	0P0000.	176,040	-0,08%	14,62B	08/08
	Quality Inversion Moderada FI	172242.	14,28	0,03%	8,13B	06/08
	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	0P0000.	109,020	-0,75%	14,9B	08/08
	Santander Select Decidido S FI	113605.	160,21	-0,03%	5,94B	05/08
	Santander Select Decidido A FI	113605.	157,70	-0,03%	5,94B	05/08
	Quality Inversion Conservadora FI	172273.	11,36	0,03%	5,08B	06/08
	Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR	0P0000.	15,342	-0,05%	2,77B	08/08
	Pictet - Robotics HP EUR	0P0001.	287,220	-1,67%	10,23B	08/08
	Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI	0P0000.	8,483	+0,01%	20,57B	07/08
	Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI	0P0000.	8,114	0,00%	20,57B	07/08
	Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI	0P0000.	8,577	+0,01%	20,57B	07/08
	Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI	0P0000.	8,489	+0,01%	20,57B	07/08
	Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI	0P0000.	8,247	0,00%	20,57B	07/08
	Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI	0P0000.	8,365	+0,01%	20,57B	07/08
	Bankia Soy Asi Cauto FI	158976.	139,64	-0,00%	2,54B	06/08
	Santander 100 Valor Creciente 2 FI	0P0001.	106,024	+0,14%	2,84B	05/08
	CABK Equilibrio PP	0P0000.	9,004	0,00%	4,16B	06/08
	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin	0P0001.	182,910	+2,67%	6,99B	07/08
	Santander Select Patrimonio A FI	175835.	111,71	+0,01%	2,44B	05/08
	Santander Select Patrimonio S FI	175835.	113,61	+0,01%	2,44B	05/08
	BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	0P0000.	134,740	+0,03%	2,46B	08/08
	CABK Destino 2030 PP	0P0001.	15,617	-0,07%	4,21B	06/08
	Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum	0P0000.	296,391	+0,90%	3,96B	08/08
	Sabadell Prudente Base FI	111187.	11,55	-0,03%	1,61B	06/08
	Sabadell Prudente Empresa FI	0P0001.	11,840	-0,03%	1,61B	06/08
	Sabadell Prudente Plus FI	0P0001.	11,790	-0,03%	1,61B	06/08
	Sabadell Prudente Premier FI	0P0001.	12,125	-0,03%	1,61B	06/08
	Sabadell Prudente Pyme FI	0P0001.	11,720	-0,03%	1,61B	06/08
	Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI	164853.	16,11	-0,82%	2,25B	06/08
	Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI	164853.	17,59	-0,82%	2,25B	06/08
	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A	0P0000.	260,550	-1,69%	3,51B	08/08
	CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security	0P0000.	38,680	-0,77%	2,35B	07/08
	Santander Renta Fija Corto Plazo I FI	105931.	6,97	0,00%	1,82B	07/07
	Santander Renta Fija Corto Plazo A FI	0P0001.	7,009	+0,02%	1,82B	07/07
	Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI	0P0001.	7,214	+0,02%	1,82B	07/07
	Mi Plan Santander Moderado PP	0P0000.	1,441	+0,04%	2,44B	06/08
	BBVA Multiactivo Conservador PP	0P0000.	11,819	+0,08%	2,22B	07/08
	Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI	147149.	10,31	-0,07%	1,78B	06/08
	Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	0P0000.	125,270	-0,02%	4,11B	07/08
	BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	0P0000.	1,300	+0,17%	2,75B	07/08
	Sabadell Rendimiento Canalizador FI	0P0001.	10,117	+0,02%	4,55B	07/08
	Sabadell Rendimiento Cartera FI	0P0001.	10,091	+0,02%	4,55B	07/08
	Sabadell Rendimiento Empresa FI	0P0001.	9,924	+0,01%	4,55B	07/08
	Sabadell Rendimiento Plus FI	0P0001.	9,924	+0,01%	4,55B	07/08
	Sabadell Rendimiento Premier FI	0P0001.	10,055	+0,02%	4,55B	07/08
	Sabadell Rendimiento Pyme FI	0P0001.	9,863	+0,01%	4,55B	07/08
	Sabadell Rendimiento Base FI	173829.	9,79	0,01%	4,55B	07/08
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI	0P0000.	7,490	+0,06%	1,32B	07/08
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI	0P0000.	8,102	+0,06%	1,32B	07/08
	Dynamic Power American Growth	0P0000.	19,660	-1,36%	2,1B	08/08
	CABK Destino 2022 PP	0P0001.	13,806	-0,04%	1,5B	06/08
	Fidelity India Focus A DIST EUR	0P0000.	84,340	-0,88%	333,15M	08/08
	Quality Mejores Ideas FI	110119.	14,85	-0,46%	1,8B	06/08
	Santander Rendimiento A FI	138534.	87,18	0,00%	2,11B	06/08
	Santander Rendimiento Cartera FI	0P0001.	101,896	+0,00%	2,11B	06/08
	Santander Rendimiento B FI	138534.	93,22	0,00%	2,11B	06/08
	Santander Rendimiento C FI	138534.	93,37	0,00%	2,11B	06/08
	Santander Rendimiento S FI	138534.	100,99	0,00%	2,11B	06/08
	Plancaixa Ambición Global PP	LP7700.	27,605	+0,05%	1,81B	06/08
	SPB RF Corto Plazo A FI	0P0001.	10,157	-0,00%	3,08B	06/08
	SPB RF Corto Plazo I FI	112793.	10,53	0,00%	3,08B	06/08
	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac	0P0000.	26,710	0,00%	3,26B	08/08
	Cambridge Canadian Dividend Fund Class P	0P0001.	14,494	-0,17%	1,71B	08/08
	Templeton Asian Growth A acc USD	0P0000.	41,570	-0,24%	516,12M	08/08
	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	0P0000.	40,370	+0,72%	1,02B	08/08
	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	0P0000.	866,820	-0,54%	1,19B	07/08
	Estrategia Capital FI	0P0001.	10,530	+0,02%	1,4B	06/08
	Eurovalor Renta Fija Corto FI	138986.	97,73	-0,00%	2,43B	06/08
	Plancaixa Tendencias PP	LP6808.	30,886	-0,71%	1,59B	06/08
	Caixabank Ahorro Institucional FI	0P0001.	6,290	-0,01%	960,28M	07/08
	Caixabank Ahorro Estandar FI	105002.	30,91	-0,01%	960,28M	07/08
	Caixabank Ahorro Plus FI	105002.	31,33	-0,01%	960,28M	07/08
	Caixabank Ahorro Premium FI	105002.	31,81	-0,01%	960,28M	07/08
	Mi Plan Santander Prudente PP	0P0000.	1,112	0,02%	1,52B	06/08
	Bankia Cauto PP	0P0000.	115,494	+0,32%	1,01B	16/07
	azValor Internacional FI	0P0001.	237,640	+0,02%	2,06B	07/08
	Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	0P0000.	7,497	0,00%	460,42M	24/07
	Santander Sostenible 1 C FI	0P0001.	105,087	-0,04%	674,29M	06/08
	Santander Sostenible 1 A FI	0P0001.	103,619	-0,04%	674,29M	06/08
	Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	0P0000.	6,255	+0,01%	1,94B	07/08
	Mutuafondo D FI	165237.	36,21	+0,02%	2,28B	07/08
	Mutuafondo A FI	165237.	39,01	+0,02%	2,28B	07/08
	Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed	0P0001.	1,728	+0,30%	5,25B	08/08
	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD	0P0001.	327,020	-0,07%	2,46B	07/08
	Kutxabank RF Carteras FI	125627.	6,74	0,00%	1,59B	07/08
	Unicorp Seleccion Prudente FI	0P0001.	6,330	+0,01%	1,27B	06/08
	Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U	0P0000.	260,830	+0,26%	1,53M	07/08
	Bankia Soy Asi Flexible FI	159084.	143,23	+0,06%	1,07B	06/08
	Santander PB Cartera 20 FI	113444.	109,01	-0,01%	854,99M	05/08
	Estrategia Acumulacion FI	0P0001.	10,116	-0,05%	2,33B	06/08
	Mutuafondo Corto Plazo D FI	165142.	141,22	0,00%	1,7B	07/08
	Mutuafondo Corto Plazo A FI	165142.	149,22	+0,00%	1,7B	07/08
	Ibercaja Plus C FI	147102.	9,05	-0,00%	533,61M	17/12
	Ibercaja Plus D FI	147102.	8,76	-0,00%	533,61M	17/12
	Ibercaja Plus A FI	147102.	9,40	-0,00%	533,61M	17/12
	Bestinfond FI	114673.	296,52	+0,85%	1,59B	07/08
	IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	0P0001.	6,596	-0,06%	1,13B	06/08
	CABK RV International PP	0P0000.	13,898	+0,61%	2,21B	06/08