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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

0P0001IKV7 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,71%

Fechamento Anterior90,437

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorSantander Asset Management SGIIC

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.10.2019

Total de ativos1,06B

Despesas0,43%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1002	1048	994	894	-
Retorno do fundo	0.78%	0.18%	4.81%	-0.2%	-2.22%	-
Lugar na categoria	368	453	301	414	356	-
% na categoria	60	68	51	72	72	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,1B	0,90	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	1,56	2,95	1,00
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	1,29	2,39	0,65
ES0112793015	3,03B	1,63	3,07	-
ES0138986007	2,41B	1,74	2,79	-

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija A FI	1,18B	1,08	0,06	-0,64
Santander Renta Fija C FI	1,18B	1,29	0,56	-0,14
Santander Renta Fija I FI	1,18B	1,39	0,81	0,11
Santander Renta Fija B FI	1,18B	1,21	0,36	-0,34
Santander Renta Fija Cartera FI	1,18B	1,64	1,45	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,01	100,990	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,62	101,040	+0,06%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,53	102,500	+0,22%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,18	94,120	+0,22%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,07	101,080	+0,39%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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