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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IKV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nossos dados do Santander Renta Fija Soberana FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,940	100,940	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,832	72,581
Não alocado	-1,940	10,339
Derivativo	0,108	8,812

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3,51	100,350	+0,07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,30	100,520	+0,22%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,01	100,777	+0,05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,83	94,78	+0,15%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,83	100,430	+0,12%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,60	99,390	+0,15%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,21	103,110	+0,37%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,11	100,190	+0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,07	92,710	+0,37%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,12B	0,23	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,89B	0,37	2,18	0,90
SPB RF Corto Plazo A FI	2,89B	0,34	1,68	-
ES0112793015	2,89B	0,38	2,28	-
ES0138986007	2,53B	0,40	1,68	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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