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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IKV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nossos dados do Santander Renta Fija Soberana FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,940	100,940	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,832	74,435
Não alocado	-1,940	10,197
Derivativo	0,108	7,146

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3,51	99,550	+0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,30	100,290	+0,05%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,01	100,720	-0,01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,83	94,55	+0,11%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,83	100,140	+0,05%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,60	98,590	+0,14%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,21	100,480	-0,42%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,11	99,360	+0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,07	92,080	+0,03%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,21B	0,23	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,9B	0,69	2,42	0,91
SPB RF Corto Plazo A FI	2,9B	0,34	1,68	-
ES0112793015	2,9B	0,71	2,53	-
ES0138986007	2,5B	0,74	2,04	-

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