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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IKV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nossos dados do Santander Renta Fija Soberana FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,770	0,260
Título	98,490	98,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,488	72,093
Não alocado	1,406	9,407
Derivativo	0,107	8,626

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,14	91,180	-0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,40	100,588	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,00	100,810	+0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,18	93,880	-0,28%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2,09	102,950	-0,07%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,06	100,550	+0,05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,03	102,340	-0,07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,95	101,230	-0,10%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	1,84	101,130	-0,04%
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,84	99,430	-0,07%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,15B	1,12	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,16	3,24	1,06
SPB RF Corto Plazo A FI	3,08B	1,71	2,62	0,70
ES0112793015	3,08B	2,26	3,36	-
ES0138986007	2,43B	2,31	3,00	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,6	+8,1	+0,13%
US 30	44.035,0	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+275,0	+0,23%
Índice Dólar	98,317	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	66,78	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,07	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,38	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,30	-0,40	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,30	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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ICICI Prudential .	26,780	+0,140	+0,53%
Handelsbanken Nor.	166,080	-0,540	-0,32%
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