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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IKV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nossos dados do Santander Renta Fija Soberana FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,840	100,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,844	70,145
Não alocado	-0,954	9,513
Derivativo	0,109	7,543

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,79	100,910	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,79	95,51	0,00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,54	102,440	+0,10%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,43	100,990	-0,02%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,10	100,050	-0,17%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,07	100,960	+0,08%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,03	92,970	0,00%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,01	101,310	-0,43%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,98	104,250	-0,07%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	1,93	101,350	-0,28%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,32B	0,58	-	-
ES0112793015	2,93B	0,85	2,62	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,94B	0,80	2,51	0,91
SPB RF Corto Plazo A FI	2,93B	0,70	1,99	-
ES0138986007	2,44B	0,86	2,18	-

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US 30	39.326,0	-267,7	-0,68%
S&P 500 VIX	44,11	+3,25	+7,95%
Bitcoin Futuro	81.672,5	+1.762,5	+2,21%
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