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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IKV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nossos dados do Santander Renta Fija Soberana FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,620	100,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,622	72,948
Não alocado	-0,729	10,182
Derivativo	0,106	7,111

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,14	100,41	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,99	100,900	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,18	93,980	0,00%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,07	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2,07	102,830	-0,15%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,06	100,540	0,00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,02	102,130	-0,21%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,94	101,370	0,00%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,88	101,300	-0,02%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	1,86	100,860	-0,21%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,18B	1,01	-	-
ES0112793015	3,06B	1,94	3,45	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,06B	1,85	3,32	1,07
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	1,50	2,73	0,72
ES0138986007	2,42B	2,02	3,28	-

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US 30	44.588,0	+102,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	118.855,0	-907,5	-0,76%
Índice Dólar	98,085	-0,361	-0,37%

Petróleo Brent	69,93	+0,41	+0,59%
Petróleo WTI	68,07	+0,53	+0,78%
Café Contrato C	308,90	+1,70	+0,55%
Soja Chicago	1.034,25	+12,25	+1,20%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,56	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Fidelity Europe M.	31.149,000	-296,000	-0,94%
Vanguard Japan St.	278,711	+2,091	+0,76%
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