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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IKV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nossos dados do Santander Renta Fija Soberana FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,120	102,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,120	70,835
Não alocado	-2,225	8,803
Derivativo	0,105	8,039

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,91	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,69	95,72	-0,21%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,69	100,930	-0,18%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,50	100,00	-0,08%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,46	102,620	-0,59%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,34	100,890	-0,17%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,28	102,100	-0,23%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,03	100,280	-0,16%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,96	93,850	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,88	104,370	-0,37%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,15B	0,75	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,99B	1,16	2,78	0,95
SPB RF Corto Plazo A FI	2,99B	0,99	2,24	0,61
ES0112793015	2,99B	1,22	2,89	-
ES0138986007	2,44B	1,37	2,59	-

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Ibovespa Futuros	138.245	+65	+0,05%
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US 30	42.386,1	+1.136,7	+2,76%
S&P 500 VIX	18,65	-3,25	-14,84%
Bitcoin Futuro	101.565,0	-2.590,0	-2,49%
Índice Dólar	101,700	+1,532	+1,53%

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Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6990	+0,0450	+0,80%
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EUR/Dólar	1,1078	-0,0170	-1,51%
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