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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

0P00012BVN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (ISIN: LU0995160891). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,18%

Fechamento Anterior129,71

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início27.02.2014

Total de ativos4,25B

Despesas0,31%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1001	997	1017	1006	917	1162
Retorno do fundo	0.06%	-0.32%	1.73%	0.2%	-1.72%	1.51%
Lugar na categoria	519	344	381	122	131	6
% na categoria	75	52	61	27	35	1

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,25B	0,15	1,09	1,09
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,25B	0,01	0,10	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,25B	-0,31	-0,44	0,26
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,25B	-0,16	-0,19	1,12
LU1170327958	4,25B	0,04	0,15	-

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,86B	0,31	-1,02	0,00
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	0,70	-0,34	0,66
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,29B	0,59	-0,56	0,12
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,29B	0,59	-0,56	0,12
LU0355584037	4,29B	0,47	-0,76	-0,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,30	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	8,99	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	6,24	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	5,37	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,96	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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