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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012BVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00012BVN). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	15,380	12,560
Título	97,180	98,080	0,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,270
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,392
Índice Preço/Vendas	2,632	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,157
Retorno com dividendos	0,394	1,768
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,127

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,179	71,807
Derivativo	-0,144	7,630
Não alocado	2,965	10,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	102,810	+0,86%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	100,540	+0,99%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,400	+0,34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	-0,32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	89,220	+0,30%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,250	+0,15%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,47	+0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	86,680	+0,56%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,25	+0,25%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,390	+0,40%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	1,10	-3,61	1,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,17B	1,55	-3,09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,17B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,17B	1,31	-3,37	1,32
LU1170327958	4,17B	1,59	-3,04	-

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Ibovespa Futuros	129.850	+1.876	+1,47%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,31	+1,08	+1,45%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,92	+7,22	+2,44%
Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0132	-0,23%
EUR/BRL	6,0438	-0,0463	-0,76%
EUR/Dólar	1,0421	-0,0052	-0,50%
Dólar/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	7,2675	-0,0529	-0,72%
CAD/BRL	4,1510	-0,0114	-0,27%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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