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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012BVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00012BVN). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,000	158,370	27,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,276
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,390
Índice Preço/Vendas	2,632	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,154
Retorno com dividendos	0,394	1,769
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,144

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	130,999	73,671
Não alocado	-3,276	11,523
Derivativo	-27,723	8,262

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	101,630	-0,06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	100,780	+0,58%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	99,370	-0,44%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,070	-0,44%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,14B	3,71	-3,11	1,19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,14B	4,22	-2,59	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,14B	3,71	-3,11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,14B	3,95	-2,87	1,45
LU1170327958	4,14B	4,27	-2,54	-

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Ibovespa Futuros	121.560	-1.055	-0,86%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	322,65	-2,00	-0,62%
Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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GBP/BRL	7,7945	+0,0498	+0,65%
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Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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