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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012BVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00012BVN). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,240	180,970	63,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,460
Índice Preço/Vendas	2,632	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,417
Retorno com dividendos	0,394	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	119,502	72,432
Não alocado	-4,085	10,451
Derivativo	-15,417	7,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,05	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,76	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	5,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,95	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,41	101,680	+0,10%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,11	99,810	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,28	97,000	-0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,17	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,94	87,290	+0,14%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,31B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,31B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,31B	0,43	0,66	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,31B	0,29	0,31	0,81

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Ibovespa Futuros	140.230	+890	+0,64%
US 500	6.190,1	+17,0	+0,27%
US 30	44.047,9	+228,6	+0,52%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.240,0	-260,0	-0,24%
Índice Dólar	96,567	-0,464	-0,48%

Petróleo Brent	66,35	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	64,72	-0,80	-1,22%
Café Contrato C	302,20	-1,55	-0,51%
Soja Chicago	1.043,13	+10,13	+0,98%
Cacau NY	9.007,50	+86,50	+0,97%
Ouro	3.299,35	+11,75	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

Dólar/BRL	5,4365	-0,0481	-0,88%
EUR/BRL	6,4062	-0,0229	-0,36%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3715	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4675	-0,0446	-0,59%
CAD/BRL	3,9966	-0,0127	-0,32%

Petrobras PN	31,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,02	-0,65%
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IRB Brasil ON	44,74	+0,46	+1,04%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,72	+0,37	+0,87%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BlueBay Funds - B.	129,390	-0,230	-0,18%
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William Blair Int.	22,47	+0,16	+0,72%
Putnam NJ Tax Exe.	8,47	0,00	0,00%
SURA Fondeo SA de.	2,234	+0,001	+0,02%